12 Flüssige und geldnahe Mittel
| 2015 | 2016 |
CHF 1’000 |
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Bankguthaben |
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in CHF | 155’977 | 206’736 |
in EUR | 19’289 | 20’623 |
in GBP | 2’091 | 1’342 |
in USD | 22’546 | 12’242 |
in JPY | 880 | 973 |
in anderen Währungen | 7’651 | 4’828 |
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Stand am 31. Dezember | 208’434 | 246’744 |
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Effektiver Zinssatz | 0.01 % | 0.02% |
Die flüssigen und geldnahen Mittel für die Zwecke der Geldflussrechnung beinhalten flüssige und geldnahe Mittel gemäss Bilanz und Kontokorrentkredite (31. Dezember 2016: CHF 0.0 Mio.; 31. Dezember 2015: CHF 0.0 Mio.), die in der Position «Kurzfristige Bankverbindlichkeiten und Derivate» enthalten sind.
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