Konsolidierte Geldflussrechnung
| Anhang | 2014 | 2015 |
CHF 1,000 |
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Periodengewinn |
| 40,216 | 57,147 |
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Anpassungen für |
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Abschreibungen | 17/18 | 10,339 | 16,452 |
Veränderungen der Rückstellungen und der Verbindlichkeit für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses | 10/21 | 3,900 | (5,903) |
Zinsertrag | 8 | (29) | (43) |
Zinsaufwand | 8 | 119 | 90 |
Ertragssteuern | 11 | 8,928 | 8,860 |
Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente | 10 | 5,288 | 7,515 |
Sonstige nicht geldwirksame Posten |
| 1,657 | 262 |
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Veränderung des Umlaufvermögens |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 14 | (19,651) | 12,764 |
Vorräte | 15 | (25,490) | 2,509 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
| 731 | (3,787) |
Veränderung des sonstigen Umlaufvermögens (netto) |
| 31,095 | 11,690 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
| (8,912) | (8,428) |
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Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit |
| 48,191 | 99,128 |
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Erhaltene Zinsen |
| 28 | 43 |
Übernahme der Sias-Xiril Gruppe, abzüglich erworbener flüssiger Mittel | 3 | – | (18,899) |
Übernahme der IBL International Gruppe, abzüglich erworbener flüssiger Mittel | 3 | (31,835) | – |
Übernahme der Tecan Australia Pty Ltd. – bedingte Zahlungen |
| (119) | – |
Kauf von Sachanlagen | 17 | (5,316) | (4,674) |
Zufluss aus Verkauf von Sachanlagen | 17 | 227 | 73 |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | 18 | (17,313) | (10,049) |
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Geldabfluss aus Investitionstätigkeit |
| (54,328) | (33,506) |
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Zufluss aus Mitarbeiterbeteiligungsplänen | 10.4 | 3,373 | 2,388 |
Dividendenausschüttungen | 22 | (16,651) | (16,857) |
Verkauf eigener Aktien | 22 | 14 | 31,556 |
Veränderung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten | 19 | (655) | (2,713) |
Aufnahme von Bankkrediten | 19 | 1,372 | 477 |
Rückzahlung von Bankkrediten | 19 | (2,793) | (20) |
Rückzahlung sonstiger Darlehen | 19 | (370) | – |
Bezahlte Zinsen |
| (118) | (91) |
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Geld(ab-)/zufluss aus Finanzierungstätigkeit |
| (15,828) | 14,740 |
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Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Bestand an flüssigen Mitteln |
| 303 | (643) |
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(Abnahme)/Zunahme flüssiger Mittel und geldnaher Mittel |
| (21,662) | 79,719 |
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Flüssige und geldnahe Mittel am 1. Januar |
| 150,377 | 128,715 |
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Flüssige und geldnahe Mittel am 31. Dezember | 12 | 128,715 | 208,434 |
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