Chart

Konsolidierte Geldflussrechnung

 

Anhang

2014

2015

CHF 1,000

 

 

 

Periodengewinn

 

 40,216 

 57,147 

 

 

 

 

Anpassungen für

 

 

 

 Abschreibungen

17/18

 10,339 

 16,452 

 Veränderungen der Rückstellungen und der Verbindlichkeit für Leistungen

  nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses

10/21

 3,900 

 (5,903) 

 Zinsertrag

8

 (29) 

 (43) 

 Zinsaufwand

8

 119 

 90 

 Ertragssteuern

11

 8,928 

 8,860 

 Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente

10

 5,288 

 7,515 

 Sonstige nicht geldwirksame Posten

 

 1,657 

 262 

 

 

 

 

Veränderung des Umlaufvermögens

 

 

 

 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

14

 (19,651) 

 12,764 

 Vorräte

15

 (25,490) 

 2,509 

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

 731 

 (3,787) 

 Veränderung des sonstigen Umlaufvermögens (netto)

 

 31,095 

 11,690 

 

 

 

 

Bezahlte Ertragssteuern

 

 (8,912) 

 (8,428) 

 

 

 

 

Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit

 

 48,191 

 99,128 

 

 

 

 

Erhaltene Zinsen

 

 28 

 43 

Übernahme der Sias-Xiril Gruppe, abzüglich erworbener flüssiger Mittel

3

–

 (18,899) 

Übernahme der IBL International Gruppe, abzüglich erworbener flüssiger Mittel

3

 (31,835) 

–

Übernahme der Tecan Australia Pty Ltd. – bedingte Zahlungen

 

 (119) 

–

Kauf von Sachanlagen

17

 (5,316) 

 (4,674) 

Zufluss aus Verkauf von Sachanlagen

17

 227 

 73 

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

18

 (17,313) 

 (10,049) 

 

 

 

 

Geldabfluss aus Investitionstätigkeit

 

 (54,328) 

 (33,506) 

 

 

 

 

Zufluss aus Mitarbeiterbeteiligungsplänen

10.4

 3,373 

 2,388 

Dividendenausschüttungen

22

 (16,651) 

 (16,857) 

Verkauf eigener Aktien

22

 14 

 31,556 

Veränderung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten

19

 (655) 

 (2,713) 

Aufnahme von Bankkrediten

19

 1,372 

 477 

Rückzahlung von Bankkrediten

19

 (2,793) 

 (20) 

Rückzahlung sonstiger Darlehen

19

 (370) 

–

Bezahlte Zinsen

 

 (118) 

 (91) 

 

 

 

 

Geld(ab-)/zufluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 (15,828) 

 14,740 

 

 

 

 

Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Bestand an flüssigen Mitteln

 

 303 

 (643) 

 

 

 

 

(Abnahme)/Zunahme flüssiger Mittel und geldnaher Mittel

 

 (21,662) 

 79,719 

 

 

 

 

Flüssige und geldnahe Mittel am 1. Januar

 

 150,377 

 128,715 

 

 

 

 

Flüssige und geldnahe Mittel am 31. Dezember

12

 128,715 

 208,434 

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