19 Bankverbindlichkeiten, Darlehen und Derivate
CHF 1’000 | Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | Kurzfristige Derivate1 | Jahresfälligkeiten von langfristigen Bankverbindlichkeiten | Total kurzfristig | Bankkredite | Sonstige Darlehen | Langfristige Derivate1 | Total langfristig |
Stand am 1. Januar 2014 | 2’086 | 680 | 2’822 | 5’588 | 2’002 | – | 11 | 2’013 |
Übernahme durch Unternehmens- zusammenschluss | 1’263 | – | – | 1’263 | – | 373 | – | 373 |
Abnahme | (655) | – | – | (655) | – | – | – | – |
Veränderung des Verkehrswerts | – | 6’524 | – | 6’524 | – | – | 1’973 | 1’973 |
Aufnahme von Bankkrediten | – | – | – | – | 1’372 | – | – | 1’372 |
Rückzahlung von Bankkrediten | – | – | (2’793) | (2’793) | – | – | – | – |
Rückzahlung sonstiger Darlehen | – | – | – | – | – | (370) | – | (370) |
Umrechnungsdifferenzen | (3) | – | (29) | (32) | (53) | (3) | – | (56) |
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Stand am 31. Dezember 2014 | 2’691 | 7’204 | – | 9’895 | 3’321 | – | 1’984 | 5’305 |
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Gliederung nach Währungen |
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in CHF |
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| – |
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| – |
in EUR |
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| – |
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| 3’321 |
in USD |
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| 7’139 |
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| 1’984 |
in JPY |
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| 1’147 |
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| – |
in AUD |
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| 1’543 |
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| – |
in anderen Währungen |
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| 66 |
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| – |
Total |
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| 9’895 |
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| 5’305 |
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Gliederung nach Zinssätzen |
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Zinslos |
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| 7’205 |
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| 1’984 |
Variable Zinserträge, abhängig vom LIBOR |
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| – |
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| – |
Feste Zinssätze |
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0 % – 2 % |
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| 2’690 |
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| 3’321 |
2 % – 4 % |
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| – |
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| – |
4 % – 6 % |
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| – |
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| – |
Total |
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| 9’895 |
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| 5’305 |
CHF 1’000 | Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | Kurzfristige Derivate1 | Jahresfälligkeiten von langfristigen Bankverbindlichkeiten | Total kurzfristig | Bankkredite | Hypotheken | Sonstige Darlehen (mit Rangrücktritt) | Langfristige Derivate1 | Total langfristig |
Stand am 1. Januar 2015 | 2’691 | 7’204 | – | 9’895 | 3’321 | – | – | 1’984 | 5’305 |
Übernahme durch Unternehmens- zusammenschluss | 2’600 | – | – | 2’600 | – | 1’675 | 1’919 | – | 3’594 |
Abnahme | (2’713) |
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| (2’713) | – | – | – | – | – |
Veränderung des Verkehrswerts | – | (2’380) | – | (2’380) | – | – | – | (927) | (927) |
Aufnahme von Bankkrediten | – | – | – | – | 477 | – | – | – | 477 |
Rückzahlung von Bankkrediten | – | – | – | – | – | (20) | – | – | (20) |
Transfer zu kurzfristig | – | – | 2’553 | 2’553 | (2’473) | (80) | – | – | (2’553) |
Umrechnungsdifferenzen | – | – | 44 | 44 | (355) | – | – | – | (355) |
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Stand am 31. Dezember 2015 | 2’578 | 4’824 | 2’597 | 9’999 | 970 | 1’575 | 1’919 | 1’057 | 5’521 |
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Gliederung nach Währungen |
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in CHF |
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| 80 |
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| 3’494 |
in EUR |
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| 2’517 |
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| 970 |
in USD |
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| 4’788 |
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| 1’057 |
in JPY |
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| 1’183 |
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| – |
in AUD |
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| 1’388 |
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| – |
in anderen Währungen |
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| 43 |
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| – |
Total |
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| 9’999 |
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| 5’521 |
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Gliederung nach Zinssätzen |
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Zinslos |
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| 4’824 |
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| 1’057 |
Variable Zinserträge, abhängig vom LIBOR |
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| 7 |
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| – |
Feste Zinssätze |
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0 % – 2 % |
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| 5’168 |
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| 2’545 |
2 % – 4 % |
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| – |
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| 1’919 |
4 % – 6 % |
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| – |
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| – |
Total |
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| 9’999 |
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| 5’521 |
1 Siehe Anmerkung 24
2015 betrug der durchschnittlich bezahlte Zinssatz auf Bankkrediten 0.9 % (2014: 1.5 %).
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