12 Flüssige und geldnahe Mittel
| 2014 | 2015 |
CHF 1’000 |
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Bankguthaben |
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in CHF | 87’538 | 155’977 |
in EUR | 16’902 | 19’289 |
in GBP | 1’538 | 2’091 |
in USD | 19’143 | 22’546 |
in JPY | 810 | 880 |
in anderen Währungen | 2’784 | 7’651 |
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Stand am 31. Dezember | 128’715 | 208’434 |
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Effektiver Zinssatz | 0.02 % | 0.01 % |
Die flüssigen und geldnahen Mittel beinhalten für die Zwecke der Geldflussrechnung flüssige und geldnahe Mittel gemäss Bilanz sowie Kontokorrentkredite im Rahmen von Bank-Pooling-Vereinbarungen (31. Dezember 2015: CHF 0.0 Mio.; 31. Dezember 2014: CHF 0.0 Mio.), die in der Position «Kurzfristige Bankverbindlichkeiten und Derivate» enthalten sind.
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