Konsolidierte Geldflussrechnung
| Anhang | 2018 | 2019 |
Januar bis Juni, CHF 1’000 |
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Periodengewinn |
| 29'176 | 25'338 |
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Anpassungen für |
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Abschreibungen |
| 10'301 | 16'314 |
Veränderung der Rückstellungen und der Verbindlichkeit für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses |
| 1'290 | (2'100) |
Zinsertrag |
| (26) | (14) |
Zinsaufwand |
| 230 | 587 |
Ertragssteuern |
| 5'594 | 4'765 |
Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente |
| 7'969 | 10'762 |
Anpassung des Verkehrswerts bedingter Kaufpreiszahlungen |
| 210 | – |
Sonstige nicht geldwirksame Posten |
| (723) | (180) |
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Veränderung des Umlaufvermögens |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
| 14'649 | 5'592 |
Vorräte | 7 | (7'004) | (112) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
| (715) | (3'963) |
Vertragsverbindlichkeiten |
| (298) | (3'116) |
Veränderung des sonstigen Umlaufvermögens (netto) |
| (13'364) | (11'798) |
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Entrichtung einer bedingten Kaufpreiszahlung | 3.2 | (290) | (800) |
Bezahlte Ertragssteuern |
| (8'637) | (5'306) |
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Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit |
| 38'362 | 35'969 |
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Erwerb einer nicht börsenkotierten Beteiligung | 10.3 | (4'000) | – |
Erhaltene Zinsen |
| 26 | 14 |
Übernahme von DCPM/PMAS, abzüglich erworbener flüssiger Mittel | 3.1 | – | (21'226) |
Entrichtung einer bedingten Kaufpreiszahlung | 3.2 | (4'546) | (4'200) |
Kauf von Sachanlagen |
| (5'077) | (4'712) |
Zufluss aus Verkauf von Sachanlagen |
| 30 | 38 |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
| (7'221) | (6'635) |
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Geldabfluss aus Investitionstätigkeit |
| (20'788) | (36'721) |
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Zufluss aus Mitarbeiterbeteiligungsplänen |
| 1'863 | 1'170 |
Dividendenausschüttung | 8.2 | (23'462) | (24'835) |
Zahlung von Leasingverbindlichkeiten |
| – | (4'860) |
Aufnahme/Rückzahlung von kurzfristigen Kreditfazilitäten |
| (2'397) | 2'299 |
Aufnahme von Bankkrediten |
| – | 568 |
Rückzahlung von Hypotheken und Abwicklung von Zinsderivaten (zur Veräusserung gehalten) |
| (1'537) | – |
Bezahlte Zinsen |
| (230) | (430) |
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Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit |
| (25'763) | (26'088) |
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Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Bestand an flüssigen Mitteln |
| (159) | (303) |
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Abnahme flüssiger und geldnaher Mittel |
| (8'348) | (27'143) |
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Flüssige und geldnahe Mittel am 1. Januar |
| 309'412 | 296'836 |
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Flüssige und geldnahe Mittel am 30. Juni |
| 301'064 | 269'693 |
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