Konsolidierte Geldflussrechnung
| Anhang | 2017 | 2018 |
Januar bis Juni, CHF 1’000 |
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Periodengewinn |
| 26’038 | 29’176 |
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Anpassungen für |
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Abschreibungen |
| 11’713 | 10’301 |
Veränderung der Rückstellungen und der Verbindlichkeit für Leistungen |
| 498 | 1’290 |
Zinsertrag |
| (6) | (26) |
Zinsaufwand |
| 327 | 230 |
Ertragssteuern |
| 5’412 | 5’594 |
Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente |
| 8’691 | 7’969 |
Anpassung des Verkehrswerts bedingter Kaufpreiszahlungen |
| 360 | 210 |
Sonstige nicht geldwirksame Posten |
| 2’469 | (723) |
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Veränderung des Umlaufvermögens |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
| 2’239 | 14’649 |
Vorräte | 7 | (4’347) | (7’004) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
| 4’118 | (715) |
Vertragsverbindlichkeiten |
| (1’161) | (298) |
Veränderung des sonstigen Umlaufvermögens (netto) |
| (14’699) | (13’364) |
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Entrichtung einer bedingten Kaufpreiszahlung | 10.4 | – | (290) |
Bezahlte Ertragssteuern |
| (9’940) | (8’637) |
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Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit |
| 31’712 | 38’362 |
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Erwerb einer nicht börsenkotierten Beteiligung |
| – | (4’000) |
Erhaltene Zinsen |
| 7 | 26 |
Entrichtung einer bedingten Kaufpreiszahlung | 10.4 | – | (4’546) |
Übernahme von Pulssar Technologies S.A.S., abzüglich erworbener flüssiger Mittel | 3.1 | (2’895) | – |
Kauf von Sachanlagen |
| (3’350) | (5’077) |
Zufluss aus Verkauf von Sachanlagen |
| 58 | 30 |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
| (6’174) | (7’221) |
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Geldabfluss aus Investitionstätigkeit |
| (12’354) | (20’788) |
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Zufluss aus Mitarbeiterbeteiligungsplänen |
| 1’992 | 1’863 |
Dividendenausschüttung | 8.2 | (20’315) | (23’462) |
Veränderung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten |
| 2’090 | (2’397) |
Rückzahlung von Bankkrediten |
| (1’495) | – |
Rückzahlung von Hypotheken und Abwicklung von Zinsderivaten | 3.2 | – | (1’537) |
Bezahlte Zinsen |
| (139) | (230) |
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Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit |
| (17’867) | (25’763) |
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Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Bestand an flüssigen Mitteln |
| (363) | (159) |
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Zunahme/(Abnahme) flüssiger und geldnaher Mittel |
| 1’128 | (8’348) |
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Flüssige und geldnahe Mittel am 1. Januar | 10 | 246’744 | 309’412 |
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Flüssige und geldnahe Mittel am 30. Juni | 10 | 247’872 | 301’064 |
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