Konsolidierte Geldflussrechnung
| Anhang | 2015 | 2016 |
CHF 1’000 |
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Periodengewinn |
| 57’147 | 54’542 |
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Anpassungen für |
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Abschreibungen | 17/18 | 16’452 | 20’894 |
Veränderung der Rückstellungen und der Verbindlichkeit für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses | 10/21 | (5’903) | 2’690 |
Zinsertrag | 8 | (43) | (309) |
Zinsaufwand | 8 | 90 | 336 |
Ertragssteuern | 11 | 8’860 | 10’886 |
Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente | 10 | 7’515 | 12’878 |
Sonstige nicht geldwirksame Posten |
| 262 | (1’377) |
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Veränderung des Umlaufvermögens |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 14 | 12’764 | (4’529) |
Vorräte | 15 | 2’509 | 9’375 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
| (3’787) | (1’776) |
Veränderung des sonstigen Umlaufvermögens (netto) |
| 11’690 | 25’113 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
| (8’428) | (9’922) |
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Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit |
| 99’128 | 118’801 |
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Erhaltene Zinsen |
| 43 | 265 |
Übernahme der SPEware Gruppe, abzüglich erworbener flüssiger Mittel | 3 | – | (40’309) |
Übernahme der Sias-Xiril Gruppe, abzüglich erworbener flüssiger Mittel | 3 | (18’899) | – |
Kauf von Sachanlagen | 17 | (4’674) | (6’780) |
Zufluss aus Verkauf von Sachanlagen | 17 | 73 | 76 |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | 18 | (10’049) | (7’542) |
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Geldabfluss aus Investitionstätigkeit |
| (33’506) | (54’290) |
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Zufluss aus Mitarbeiterbeteiligungsplänen | 10.4 | 2’388 | 1’954 |
Dividendenausschüttung | 22 | (16’857) | (20’122) |
Verkauf eigener Aktien | 22 | 31’556 | – |
Veränderung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten | 19 | (2’713) | (1’475) |
Aufnahme von Bankkrediten | 19 | 477 | 716 |
Rückzahlung von Bankkrediten | 19 | (20) | (3’535) |
Rückzahlung sonstige Darlehen | 19 | – | (3’543) |
Bezahlte Zinsen |
| (91) | (209) |
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Geldzu/(ab)fluss aus Finanzierungstätigkeit |
| 14’740 | (26’214) |
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Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Bestand an flüssigen Mitteln |
| (643) | 13 |
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Zunahme flüssiger und geldnaher Mittel |
| 79’719 | 38’310 |
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Flüssige und geldnahe Mittel am 1. Januar |
| 128’715 | 208’434 |
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Flüssige und geldnahe Mittel am 31. Dezember | 12 | 208’434 | 246’744 |
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