Chart

19 Current and non-current financial liabilities

 

 

CHF 1,000

Current bank liabilities 

Current maturities of ­non-current bank liabilities

Other loans

Current derivatives1

Total current 

Bank loans

Mortgages

Other loans (subordina- ted)

Non-current derivatives1

Contingent consi­deration2

Total 

non-current 

Balance at January 1, 2016

 2,578 

 2,597 

 – 

 4,824 

 9,999 

 970 

 1,575 

 1,919 

 1,057 

 – 

 5,521 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash flows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Change

 (1,475) 

 – 

 – 

 – 

(1,475) 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

Increase in loans

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 716 

 – 

 – 

 – 

 – 

 716 

Repayment of loans

 – 

 (3,535) 

(1,624) 

 – 

(5,159) 

 – 

 – 

 (1,919) 

 – 

 – 

 (1,919) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-cash changes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisition through 
business combination

 – 

 932 

 1,624 

 – 

 2,556 

 – 

 – 

 – 

 – 

 8,768 

 8,768 

Change in fair value

 – 

 – 

 – 

 897 

 897 

 – 

 – 

 – 

 118 

 197 

 315 

Transfer to current

 – 

 1,052 

 – 

 – 

 1,052 

(972) 

 (80) 

 – 

 – 

 – 

 (1,052) 

Reclassification to
 liabilities held for sale

 

 (80) 

 – 

 – 

 (80) 

 – 

 (1,495) 

 – 

 (74) 

 – 

 (1,569) 

Translation differencies

 – 

 (10) 

 – 

 – 

 (10) 

 (10) 

 – 

 – 

 – 

 308 

 298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance at December 31, 2016

 1,103 

 956 

 – 

 5,721 

 7,780 

 704 

 – 

 – 

 1,101 

 9,273 

 11,078 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysis by currency

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Denominated in EUR

 

 

 

 

 956 

 

 

 

 

 

 704 

 Denominated in USD

 

 

 

 

 5,696 

 

 

 

 

 

 10,374 

 Denominated in JPY

 

 

 

 

 441 

 

 

 

 

 

 – 

 Denominated in AUD

 

 

 

 

 662 

 

 

 

 

 

 – 

 Denominated in other 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 

 – 

 Total

 

 

 

 

 7,780 

 

 

 

 

 

 11,078 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysis by interest rate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interest-free

 

 

 

 

 5,721 

 

 

 

 

 

 1,101 

 Variable interest rates 

   depending on LIBOR

 

 

 

 

 – 

 

 

 

 

 

– 

 Fixed interest rate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0% – 2%

 

 

 

 

 2,059 

 

 

 

 

 

 704 

  2% – 4%

 

 

 

 

 – 

 

 

 

 

 

 – 

  4% – 6%

 

 

 

 

 – 

 

 

 

 

 

 – 

  6% - 8%

 

 

 

 

 – 

 

 

 

 

 

 – 

 WACC

 

 

 

 

 – 

 

 

 

 

 

 9,273 

 Total

 

 

 

 

 7,780 

 

 

 

 

 

 11,078 

1 See note 24

2See note 3.2

 

 

CHF 1,000

Current bank liabilities 

Current maturities of non-current bank liabilities

Current derivatives1

Current contingent consideration2

Total current 

Bank loans

Mortgages

Non-current derivatives1

Non-current contingent 
consideration2

Total non-­current 

Balance at January 1, 2017

 1,103 

 956 

 5,721 

 – 

 7,780 

704 

 – 

 1,101 

 9,273 

 11,078 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash flows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Change

 3,216 

 – 

 – 

 – 

 3,216 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

Increase in loans

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 437 

 – 

 – 

 – 

 437 

Repayment of loans

 – 

 (1,503) 

 – 

 – 

(1,503) 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-cash changes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisition through 
business combination

 – 

500

 – 

 – 

 500 

 – 

 – 

 – 

 1,743 

 1,743 

Change in fair value

 – 

 – 

 (4,772) 

 

(4,772) 

 – 

 – 

 (767) 

 856 

 89 

Transfer to current

 – 

 – 

 – 

 4,923 

 4,923 

 – 

 – 

 – 

 (4,923) 

(4,923)

Translation differencies

 10 

 47 

 – 

 (51) 

 6 

 88 

 – 

 – 

 (182) 

 (94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance at December 31, 2017

 4,329 

 – 

 949 

 4,872 

 10,150 

 1,229 

 – 

 334 

 6,767 

 8,330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysis by currency

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Denominated in EUR

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 3,319 

 Denominated in USD

 

 

 

 

 5,789 

 

 

 

 

 5,012 

 Denominated in JPY

 

 

 

 

 2,724 

 

 

 

 

 – 

 Denominated in AUD

 

 

 

 

 1,598 

 

 

 

 

 – 

 Denominated in other 

 

 

 

 

 32 

 

 

 

 

 – 

 Total

 

 

 

 

 10,150 

 

 

 

 

 8,331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysis by interest rate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interest-free

 

 

 

 

 949 

 

 

 

 

 335 

 Variable interest rates 

   depending on LIBOR

 

 

 

 

 – 

 

 

 

 

 – 

 Fixed interest rate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0% – 2%

 

 

 

 

 4,329 

 

 

 

 

 1,229 

  2% – 4%

 

 

 

 

 – 

 

 

 

 

 – 

  4% – 6%

 

 

 

 

 – 

 

 

 

 

 – 

  6% - 8%

 

 

 

 

 – 

 

 

 

 

 – 

 WACC

 

 

 

 

 4,872 

 

 

 

 

 6,767 

 Total

 

 

 

 

 10,150 

 

 

 

 

 8,331 

1See note 24

2See note 3.2

In 2017, the average interest rate paid on bank loans was 0.8% (2016: 0.8%).

 

EN DE