Konsolidierte Geldflussrechnung
Januar bis Juni, CHF 1’000 | Anhang | 2014 | 2015 |
Periodengewinn |
| 18’582 | 25’965 |
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Anpassungen für |
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Abschreibungen |
| 4’517 | 7’329 |
Veränderung der Rückstellungen und der Verbindlichkeit für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses |
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Zinsertrag |
| (11) | (4) |
Zinsaufwand |
| 62 | 52 |
Ertragssteuern |
| 3’833 | 4’087 |
Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente |
| 2’776 | 3’613 |
Sonstige nicht geldwirksame Posten |
| (163) | (1’181) |
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Veränderung des Umlaufvermögens |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
| 12’086 | 18’551 |
Vorräte | 7 | (19’893) | (5’835) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
| (121) | (4’236) |
Veränderung des sonstigen Umlaufvermögens (netto) |
| 414 | (7’283) |
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Bezahlte Ertragssteuern |
| (4’022) | (6’242) |
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Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit |
| 16’178 | 35’110 |
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Erhaltene Zinsen |
| 11 | 4 |
Übernahme von Tecan Australia Pty Ltd. – bedingte Zahlungen |
| (119) | – |
Kauf von Sachanlagen |
| (1’520) | (1’710) |
Zufluss aus Verkauf von Sachanlagen |
| 179 | 13 |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
| (13’307) | (5’230) |
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Geldabfluss aus Investitionstätigkeit |
| (14’756) | (6’923) |
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Zufluss aus Mitarbeiterbeteiligungsplänen |
| 1’875 | 991 |
Dividendenausschüttung |
| (16’651) | (16’857) |
Verkauf eigener Aktien |
| 14 | 31’556 |
Veränderung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten |
| 47 | 58 |
Bezahlte Zinsen |
| (63) | (52) |
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Geld(ab-)/zufluss aus Finanzierungstätigkeit |
| (14’778) | 15’696 |
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Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Bestand an flüssigen Mitteln |
| (108) | (1’332) |
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(Abnahme)/Zunahme flüssiger und geldnaher Mittel |
| (13’464) | 42’551 |
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Flüssige und geldnahe Mittel am 1. Januar | 10 | 150’377 | 128’715 |
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Flüssige und geldnahe Mittel am 30. Juni | 10 | 136’913 | 171’266 |