Konsolidierte Geldflussrechnung

Januar bis Juni, CHF 1’000

Anhang

2014

2015

Periodengewinn

 

 18’582 

 25’965 

 

 

 

 

Anpassungen für

 

 

 

 Abschreibungen 

 

 4’517 

 7’329 

 Veränderung der Rückstellungen und der Verbindlichkeit für Leistungen  nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses

 


 (1’882) 


 294 

 Zinsertrag

 

 (11) 

 (4) 

 Zinsaufwand

 

 62 

 52 

 Ertragssteuern

 

 3’833 

 4’087 

 Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente

 

 2’776 

 3’613 

 Sonstige nicht geldwirksame Posten

 

 (163) 

 (1’181) 

 

 

 

 

Veränderung des Umlaufvermögens

 

 

 

  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

 

 12’086 

 18’551 

  Vorräte

7

 (19’893) 

 (5’835) 

  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

 (121) 

 (4’236) 

  Veränderung des sonstigen Umlaufvermögens (netto)

 

 414 

 (7’283) 

 

 

 

 

Bezahlte Ertragssteuern

 

 (4’022) 

 (6’242) 

 

 

 

 

Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit

 

 16’178 

 35’110 

 

 

 

 

Erhaltene Zinsen

 

 11 

 4 

Übernahme von Tecan Australia Pty Ltd. – bedingte Zahlungen

 

 (119) 

Kauf von Sachanlagen

 

 (1’520) 

 (1’710) 

Zufluss aus Verkauf von Sachanlagen

 

 179 

 13 

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 

 (13’307) 

 (5’230) 

 

 

 

 

Geldabfluss aus Investitionstätigkeit

 

 (14’756) 

 (6’923) 

 

 

 

 

Zufluss aus Mitarbeiterbeteiligungsplänen

 

 1’875 

 991 

Dividendenausschüttung

 

 (16’651) 

 (16’857) 

Verkauf eigener Aktien 

 

 14 

 31’556 

Veränderung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten

 

 47 

 58 

Bezahlte Zinsen

 

 (63) 

 (52) 

 

 

 

 

Geld(ab-)/zufluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 (14’778) 

 15’696 

 

 

 

 

Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Bestand an flüssigen Mitteln

 

 (108) 

 (1’332) 

 

 

 

 

(Abnahme)/Zunahme flüssiger und geldnaher Mittel

 

 (13’464) 

 42’551 

 

 

 

 

Flüssige und geldnahe Mittel am 1. Januar 

10

 150’377 

 128’715 

 

 

 

 

Flüssige und geldnahe Mittel am 30. Juni

10

 136’913 

 171’266