Konsolidierte Geldflussrechnung

Januar bis Juni, CHF 1'000

Anhang

2013

2014

Periodengewinn

 

 16'480 

 18'582 

 

 

 

 

Anpassungen für

 

 

 

 Abschreibungen 

 

 5'160 

 4'517 

 Veränderung der Rückstellungen und der Verbindlichkeit für Leistungen         nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses

 

 1'522 

 (1'882) 

 Zinsertrag

 

 (51) 

 (11) 

 Zinsaufwand

 

 64 

 62 

 Ertragssteuern

 

 3'936 

 3'833 

 Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente

 

 933 

 2'776 

 Sonstige nicht geldwirksame Posten

 

 728 

 (163) 

 

 

 

 

Veränderung des Umlaufvermögens

 

 

 

 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

 

 18'702 

 12'086 

 Vorräte

6

 (23'189) 

 (19'893) 

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

 (1'148) 

 (121) 

 Veränderung des sonstigen Umlaufvermögens, netto

 

 (8'665) 

 414 

 

 

 

 

Bezahlte Ertragssteuern

 

 (8'984) 

 (4'022) 

 

 

 

 

Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit

 

 5'488 

 16'178 

 

 

 

 

Erhaltene Zinsen

 

 50 

 11 

Erwerb von Tecan Australia Pty Ltd, bedingte Zahlungen

 

 (145) 

 (119) 

Kauf von Sachanlagen

 

 (2'059) 

 (1'520) 

Verkauf von Sachanlagen

 

 40 

 179 

Investitionen in immaterielle Anlagen

 

 (4'806) 

 (13'307) 

 

 

 

 

Geldabfluss aus Investitionstätigkeit

 

 (6'920) 

 (14'756) 

 

 

 

 

Dividendenausschüttung

 

 (16'488) 

 (16'651) 

Verkauf eigener Aktien 

 

 6'825 

 1'889 

Veränderung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten

 

 3'977 

 47 

Aufnahme von Bankkrediten

 

 234 

 - 

Bezahlte Zinsen

 

 (64) 

 (63) 

 

 

 

 

Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 (5'516) 

 (14'778) 

 

 

 

 

Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Bestand an flüssigen Mitteln

 

 147 

 (108) 

 

 

 

 

Abnahme flüssiger und geldnaher Mittel

 

 (6'801) 

 (13'464) 

 

 

 

 

Stand am 1. Januar

 

144'520

150'337

 

 

 

 

Stand am 30. Juni

 

137'719

136'913

 

 

 

 

Die flüssigen und geldnahen Mittel beinhalten für die Zwecke der Geldflussrechnung

 

 

 

 Flüssige und geldnahe Mittel gemäss Bilanz

 

137'719

136'913

 ./. Kontokorrentkredite im Rahmen von Bank-Pooling-Vereinbarungen

 

-

-

 = Flüssige und geldnahe Mittel für die Zwecke der Geldflussrechnung

 

137'719

136'913