Konsolidierte Geldflussrechnung
Januar bis Juni, CHF 1'000 | Anhang | 2013 | 2014 |
Periodengewinn |
| 16'480 | 18'582 |
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Anpassungen für |
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Abschreibungen |
| 5'160 | 4'517 |
Veränderung der Rückstellungen und der Verbindlichkeit für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses |
| 1'522 | (1'882) |
Zinsertrag |
| (51) | (11) |
Zinsaufwand |
| 64 | 62 |
Ertragssteuern |
| 3'936 | 3'833 |
Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente |
| 933 | 2'776 |
Sonstige nicht geldwirksame Posten |
| 728 | (163) |
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Veränderung des Umlaufvermögens |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
| 18'702 | 12'086 |
Vorräte | 6 | (23'189) | (19'893) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
| (1'148) | (121) |
Veränderung des sonstigen Umlaufvermögens, netto |
| (8'665) | 414 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
| (8'984) | (4'022) |
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Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit |
| 5'488 | 16'178 |
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Erhaltene Zinsen |
| 50 | 11 |
Erwerb von Tecan Australia Pty Ltd, bedingte Zahlungen |
| (145) | (119) |
Kauf von Sachanlagen |
| (2'059) | (1'520) |
Verkauf von Sachanlagen |
| 40 | 179 |
Investitionen in immaterielle Anlagen |
| (4'806) | (13'307) |
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Geldabfluss aus Investitionstätigkeit |
| (6'920) | (14'756) |
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Dividendenausschüttung |
| (16'488) | (16'651) |
Verkauf eigener Aktien |
| 6'825 | 1'889 |
Veränderung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten |
| 3'977 | 47 |
Aufnahme von Bankkrediten |
| 234 | - |
Bezahlte Zinsen |
| (64) | (63) |
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Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit |
| (5'516) | (14'778) |
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Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Bestand an flüssigen Mitteln |
| 147 | (108) |
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Abnahme flüssiger und geldnaher Mittel |
| (6'801) | (13'464) |
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Stand am 1. Januar |
| 144'520 | 150'337 |
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Stand am 30. Juni |
| 137'719 | 136'913 |
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Die flüssigen und geldnahen Mittel beinhalten für die Zwecke der Geldflussrechnung |
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Flüssige und geldnahe Mittel gemäss Bilanz |
| 137'719 | 136'913 |
./. Kontokorrentkredite im Rahmen von Bank-Pooling-Vereinbarungen |
| - | - |
= Flüssige und geldnahe Mittel für die Zwecke der Geldflussrechnung |
| 137'719 | 136'913 |