Periodengewinn

 Abschreibungen 

 Veränderung der Beiträge der öffentlichen Hand, der Verbindlichkeit für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses und der Rückstellungen

 (1'042) 

 Zinsertrag

 (16) 

 (16) 

 Zinsaufwand

 Ertragssteuern

 Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente

 Sonstige nicht geldwirksame Posten

 (3'797) 

 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

 Vorräte

 (12'251) 

 (2'912) 

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 (143) 

 Vertragsverbindlichkeiten

 (11'434) 

 Veränderung des sonstigen Umlaufvermögens (netto)

 (3'723) 

 (91) 

Bezahlte Ertragssteuern

 (7'959) 

 (9'828) 

Anlagen in Termingeldern

 (120'000) 

 (50'000) 

Rückzahlung von Termingeldern

-

Erwerb einer nicht börsenkotierten Beteiligung

 - 

 (4'367) 

Verkauf einer nicht börsenkotierten Beteiligung

 - 

Erhaltene Zinsen

Kauf von Sachanlagen

 (4'972) 

 (9'699) 

Zufluss aus Verkauf der Liegenschaft Hombrechtikon

-

Zuflüsse aus Verkauf von sonstigen Sachanlagen

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 (10'242) 

 (6'247) 

Erhaltene Beiträge der öffentlichen Hand

-

Zufluss aus Mitarbeiterbeteiligungsplänen

Dividendenausschüttung

 (26'242) 

 (27'612) 

Zahlung von Leasingverbindlichkeiten

 (5'217) 

 (5'336) 

Aufnahme/Rückzahlung von kurzfristigen Kreditfazilitäten

Aufnahme von Bankkrediten

 - 

Rückzahlung von Bankkrediten

 (1'397) 

 (54) 

Bezahlte Zinsen

 (454) 

 (842) 

Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Bestand an flüssigen Mitteln

 (870) 

Flüssige und geldnahe Mittel am 1. Januar