KONSOLIDIERTE GELDFLUSSRECHNUNG
| Anhang | 2019 | 2020 |
Januar bis Juni, CHF 1’000 |
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Periodengewinn |
| 25’338 | 36’038 |
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Anpassungen für |
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Abschreibungen |
| 16’314 | 17’542 |
Veränderung der Rückstellungen und der Verbindlichkeit für Leistungen |
| (2’100) | (1’042) |
Zinsertrag |
| (14) | (16) |
Zinsaufwand |
| 587 | 456 |
Ertragssteuern |
| 4’765 | 5’296 |
Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente |
| 10’762 | 8’030 |
Sonstige nicht geldwirksame Posten |
| (180) | 1’649 |
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Veränderung des Umlaufvermögens |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
| 5’592 | 23’432 |
Vorräte | 8 | (112) | (12’251) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
| (3’963) | 6’703 |
Vertragsverbindlichkeiten |
| (3’116) | 8’687 |
Veränderung des sonstigen Umlaufvermögens (netto) |
| (11’798) | (3’723) |
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Entrichtung einer bedingten Kaufpreiszahlung |
| (800) | - |
Bezahlte Ertragssteuern |
| (5’306) | (7’959) |
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Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit |
| 35’969 | 82’842 |
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Anlagen in Termingeldern |
| - | (120’000) |
Verkauf einer nicht börsenkotierten Beteiligung | 3.2 | - | 4’588 |
Erhaltene Zinsen |
| 14 | 14 |
Übernahme von DCPM/PMAS, abzüglich erworbener flüssiger Mittel | 3.1 | (21’226) | - |
Entrichtung einer bedingten Kaufpreiszahlung |
| (4’200) | - |
Kauf von Sachanlagen |
| (4’712) | (4’972) |
Zufluss aus Verkauf von Sachanlagen |
| 38 | 5 |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
| (6’635) | (10’242) |
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Geldabfluss aus Investitionstätigkeit |
| (36’721) | (130’607) |
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Zufluss aus Mitarbeiterbeteiligungsplänen |
| 1’170 | 2’108 |
Dividendenausschüttung | 9.2 | (24’835) | (26’242) |
Zahlung von Leasingverbindlichkeiten |
| (4’860) | (5’217) |
Aufnahme/Rückzahlung von kurzfristigen Kreditfazilitäten |
| 2’299 | 3’001 |
Aufnahme von Bankkrediten |
| 568 | 239 |
Rückzahlung von Bankkrediten |
| - | (1’397) |
Bezahlte Zinsen |
| (430) | (454) |
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Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit |
| (26’088) | (27’962) |
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Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Bestand an flüssigen Mitteln |
| (303) | (870) |
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Abnahme flüssiger und geldnaher Mittel |
| (27’143) | (76’597) |
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Flüssige und geldnahe Mittel abzüglich Kontokorrentkredite am 1. Januar |
| 296’836 | 266’274 |
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Flüssige und geldnahe Mittel abzüglich Kontokorrentkredite am 30. Juni |
| 269’693 | 189’677 |
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