Chart

Konsolidierte Geldflussrechnung

 

Anhang

2016

2017

Januar bis Juni, CHF 1’000

 

 

 

Periodengewinn

 

23’451

25’702

 

 

 

 

Anpassungen für

 

 

 

 Abschreibungen

 

10’201

11’713

 Veränderung der Rückstellungen und der Verbindlichkeit für Leistungen
   nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses

 

(1’383)

584

 Zinsertrag

 

(277)

(6)

 Zinsaufwand

 

176

327

 Ertragssteuern

 

5’082

5’376

 Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente

 

7’996

8’691

 Sonstige nicht geldwirksame Posten

 

(569)

2’829

 

 

 

 

Veränderung des Umlaufvermögens

 

 

 

 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

15’844

2’303

 Vorräte

6

(1’446)

(2’929)

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

(723)

4’118

 Veränderung des sonstigen Umlaufvermögens (netto)

 

14’125

(17’056)

 

 

 

 

Bezahlte Ertragssteuern

 

(7’548)

(9’940)

 

 

 

 

Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit

 

64’929

31’712

 

 

 

 

Erhaltene Zinsen

 

254

7

Übernahme von Pulssar Technologies S.A.S., 
    abzüglich erworbener flüssiger Mittel

3.1

(2’895)

Kauf von Sachanlagen

 

(2’693)

(3’350)

Zufluss aus Verkauf von Sachanlagen

 

32

58

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 

(2’676)

(6’174)

 

 

 

 

Geldabfluss aus Investitionstätigkeit

 

(5’083)

(12’354)

 

 

 

 

Zufluss aus Mitarbeiterbeteiligungsplänen

 

815

1’992

Dividendenausschüttung

 

(20’122)

(20’315)

Veränderung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten

 

(451)

2’090

Aufnahme von Bankkrediten

 

720

Rückzahlung von Bankkrediten

 

 (1’495) 

Rückzahlung sonstige Darlehen

 

(1’959)

Bezahlte Zinsen

 

(154)

(139)

 

 

 

 

Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

(21’151)

(17’867)

 

 

 

 

Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Bestand an flüssigen Mitteln

 

(248)

 (363)

 

 

 

 

Zunahme flüssiger und geldnaher Mittel

 

38’447

1’128

 

 

 

 

Flüssige und geldnahe Mittel, abzüglich Kontokorrentkredite am 1. Januar

9

208’434

246’744

 

 

 

 

Flüssige und geldnahe Mittel, abzüglich Kontokorrentkredite am 30. Juni

9

246’881

247’872

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