Konsolidierte Geldflussrechnung
| Anhang | 2016 | 2017 |
Januar bis Juni, CHF 1’000 |
|
|
|
Periodengewinn |
| 23’451 | 25’702 |
|
|
|
|
Anpassungen für |
|
|
|
Abschreibungen |
| 10’201 | 11’713 |
Veränderung der Rückstellungen und der Verbindlichkeit für Leistungen |
| (1’383) | 584 |
Zinsertrag |
| (277) | (6) |
Zinsaufwand |
| 176 | 327 |
Ertragssteuern |
| 5’082 | 5’376 |
Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente |
| 7’996 | 8’691 |
Sonstige nicht geldwirksame Posten |
| (569) | 2’829 |
|
|
|
|
Veränderung des Umlaufvermögens |
|
|
|
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
| 15’844 | 2’303 |
Vorräte | 6 | (1’446) | (2’929) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
| (723) | 4’118 |
Veränderung des sonstigen Umlaufvermögens (netto) |
| 14’125 | (17’056) |
|
|
|
|
Bezahlte Ertragssteuern |
| (7’548) | (9’940) |
|
|
|
|
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit |
| 64’929 | 31’712 |
|
|
|
|
Erhaltene Zinsen |
| 254 | 7 |
Übernahme von Pulssar Technologies S.A.S., | 3.1 | – | (2’895) |
Kauf von Sachanlagen |
| (2’693) | (3’350) |
Zufluss aus Verkauf von Sachanlagen |
| 32 | 58 |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
| (2’676) | (6’174) |
|
|
|
|
Geldabfluss aus Investitionstätigkeit |
| (5’083) | (12’354) |
|
|
|
|
Zufluss aus Mitarbeiterbeteiligungsplänen |
| 815 | 1’992 |
Dividendenausschüttung |
| (20’122) | (20’315) |
Veränderung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten |
| (451) | 2’090 |
Aufnahme von Bankkrediten |
| 720 | – |
Rückzahlung von Bankkrediten |
| – | (1’495) |
Rückzahlung sonstige Darlehen |
| (1’959) | – |
Bezahlte Zinsen |
| (154) | (139) |
|
|
|
|
Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit |
| (21’151) | (17’867) |
|
|
|
|
Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Bestand an flüssigen Mitteln |
| (248) | (363) |
|
|
|
|
Zunahme flüssiger und geldnaher Mittel |
| 38’447 | 1’128 |
|
|
|
|
Flüssige und geldnahe Mittel, abzüglich Kontokorrentkredite am 1. Januar | 9 | 208’434 | 246’744 |
|
|
|
|
Flüssige und geldnahe Mittel, abzüglich Kontokorrentkredite am 30. Juni | 9 | 246’881 | 247’872 |
Follow Tecan