Konsolidierte Geldflussrechnung
| Anhang | 2015 | 2016 |
Januar bis Juni, CHF 1’000 |
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Periodengewinn |
| 25’965 | 23’451 |
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Anpassungen für |
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Abschreibungen |
| 7’329 | 10’201 |
Veränderung der Rückstellungen und der Verbindlichkeit für Leistungen |
| 294 | (1’383) |
Zinsertrag |
| (4) | (277) |
Zinsaufwand |
| 52 | 176 |
Ertragssteuern |
| 4’087 | 5’082 |
Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente |
| 3’613 | 7’996 |
Sonstige nicht geldwirksame Posten |
| (1’181) | (569) |
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Veränderung des Umlaufvermögens |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
| 18’551 | 15’844 |
Vorräte | 7 | (5’835) | (1’446) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
| (4’236) | (723) |
Veränderung des sonstigen Umlaufvermögens (netto) |
| (7’283) | 14’125 |
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Bezahlte Ertragssteuern |
| (6’242) | (7’548) |
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Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit |
| 35’110 | 64’929 |
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Erhaltene Zinsen |
| 4 | 254 |
Kauf von Sachanlagen |
| (1’710) | (2’693) |
Zufluss aus Verkauf von Sachanlagen |
| 13 | 32 |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
| (5’230) | (2’676) |
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Geldabfluss aus Investitionstätigkeit |
| (6’923) | (5’083) |
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Zufluss aus Mitarbeiterbeteiligungsplänen |
| 991 | 815 |
Dividendenausschüttung |
| (16’857) | (20’122) |
Verkauf eigener Aktien |
| 31’556 | – |
Veränderung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten |
| 58 | (451) |
Aufnahme von Bankkrediten |
| – | 720 |
Rückzahlung sonstige Darlehen |
| – | (1’959) |
Bezahlte Zinsen |
| (52) | (154) |
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Geldzu/(ab)fluss aus Finanzierungstätigkeit |
| 15’696 | (21’151) |
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Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Bestand an flüssigen Mitteln |
| (1’332) | (248) |
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Zunahme flüssiger und geldnaher Mittel |
| 42’551 | 38’447 |
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Flüssige und geldnahe Mittel am 1. Januar | 10 | 128’715 | 208’434 |
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Flüssige und geldnahe Mittel am 30. Juni | 10 | 171’266 | 246’881 |
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