Chart

Konsolidierte Geldflussrechnung

 

Anhang

2015

2016

Januar bis Juni, CHF 1’000

 

 

 

Periodengewinn

 

 25’965 

 23’451 

 

 

 

 

Anpassungen für

 

 

 

 Abschreibungen 

 

 7’329 

 10’201 

 Veränderung der Rückstellungen und der Verbindlichkeit für Leistungen
 nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses

 

 294 

 (1’383) 

 Zinsertrag

 

 (4) 

 (277) 

 Zinsaufwand

 

 52 

 176 

 Ertragssteuern

 

 4’087 

 5’082 

 Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente

 

 3’613 

 7’996 

 Sonstige nicht geldwirksame Posten

 

 (1’181) 

 (569) 

 

 

 

 

Veränderung des Umlaufvermögens

 

 

 

 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

 

 18’551 

 15’844 

 Vorräte

7

 (5’835) 

 (1’446) 

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

 (4’236) 

 (723) 

 Veränderung des sonstigen Umlaufvermögens (netto)

 

 (7’283) 

 14’125 

 

 

 

 

Bezahlte Ertragssteuern

 

 (6’242) 

 (7’548) 

 

 

 

 

Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit

 

 35’110 

 64’929 

 

 

 

 

Erhaltene Zinsen

 

 4 

 254 

Kauf von Sachanlagen

 

 (1’710) 

 (2’693) 

Zufluss aus Verkauf von Sachanlagen

 

 13 

 32 

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 

 (5’230) 

 (2’676) 

 

 

 

 

Geldabfluss aus Investitionstätigkeit

 

 (6’923) 

 (5’083) 

 

 

 

 

Zufluss aus Mitarbeiterbeteiligungsplänen

 

 991 

 815 

Dividendenausschüttung

 

 (16’857) 

 (20’122) 

Verkauf eigener Aktien 

 

 31’556 

 – 

Veränderung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten

 

 58 

 (451) 

Aufnahme von Bankkrediten

 

 – 

 720 

Rückzahlung sonstige Darlehen

 

 – 

 (1’959) 

Bezahlte Zinsen

 

 (52) 

 (154) 

 

 

 

 

Geldzu/(ab)fluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 15’696 

 (21’151) 

 

 

 

 

Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Bestand an flüssigen Mitteln

 

 (1’332) 

 (248) 

 

 

 

 

Zunahme flüssiger und geldnaher Mittel

 

 42’551 

 38’447 

 

 

 

 

Flüssige und geldnahe Mittel am 1. Januar

10

 128’715 

 208’434 

 

 

 

 

Flüssige und geldnahe Mittel am 30. Juni

10

 171’266 

 246’881 

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