Periodengewinn

Abschreibungen

19/20/21

Veränderung der Beiträge der öffentlichen Hand, der Verbindlichkeit für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses und der Rückstellungen

12.3/24/25

Zinsertrag

 (23) 

(32)

Zinsaufwand

Ertragssteuern

Aufwand für anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch 

Eigenkapitalinstrumente

Sonstige nicht geldwirksame Posten

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

 (16'625) 

(5'737)

Vorräte

(10'594)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 (4'019) 

Vertragsverbindlichkeiten

 (9'335) 

Veränderung des sonstigen Umlaufvermögens (netto)

 (9'205) 

Entrichtung einer bedingten Kaufpreiszahlung

 (800) 

–

Bezahlte Ertragssteuern

 (15'779) 

(12'035)

Anlagen in Termingeldern

(50'000) 

(270'000)

Erwerb einer nicht börsenkotierten Beteiligung

 (167) 

(11)

Verkauf einer nicht börsenkotierten Beteiligung (zur Veräusserung gehalten)

–

Erhaltene Zinsen

Übernahme von DCPM/PMAS, abzüglich erworbener flüssiger Mittel

 (20'846) 

–

Entrichtung einer bedingten Kaufpreiszahlung

 (4'200) 

–

Kauf von Sachanlagen

 (9'407) 

(23'769)

Zufluss aus Verkauf von Sachanlagen

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 (14'530) 

(17'519)

Erhaltene Beiträge der öffentlichen Hand

 – 

Zufluss aus Mitarbeiterbeteiligungsplänen

Dividendenausschüttung

 (24'835) 

(26'242)

Zahlung von Leasingverbindlichkeiten

 (9'960) 

(10'492)

Aufnahme/Rückzahlung von kurzfristigen Kreditfazilitäten

(2'153)

Aufnahme von Bankkrediten

Rückzahlung von Bankkrediten

 – 

(1'406)

Bezahlte Zinsen

 (856) 

(948)

Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Bestand an flüssigen Mitteln

 (915) 

(1'154)

Flüssige und geldnahe Mittel abzüglich Kontokorrentkredite am 1. Januar