Chart

22  Finanzverbindlichkeiten

 

Kurzfristige Kreditfazilitäten und Konto-
korrentkredite

Derivate1

Bankkredite

Bedingte 
Kaufpreis-
zahlung2

Leasing-
verhältnisse

Total 2019

CHF 1'000

 

 

 

 

 

 

Stand am 1. Januar 2019

 1'129 

 4'306 

 1'182 

 4'916 

 48'627 

 60'160 

 

 

 

 

 

 

 

Geldflüsse

 

 

 

 

 

 

Zunahme

 – 

 – 

 640 

 – 

 – 

 640 

Veränderung

 1'033 

 – 

 – 

 – 

 – 

 1'033 

Entrichtung

 

 

 

 

 

 

Anfänglicher Verkehrswert 

(Geldfluss aus Investitionstätigkeit)

 – 

–

–

 (4'200) 

 – 

 (4'200) 

Restbetrag 
(Geldfluss aus Geschäftstätigkeit)

 –

–

– 

 (800) 

 – 

 (800) 

Zahlungen an Leasinggeber 

(einschliesslich Zinsen)

 – 

 –

– 

 – 

 (10'572) 

 (10'572) 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht geldwirksame Veränderungen

 

 

 

 

 

 

Übernahme durch Unternehmens-
zusammenschluss

 – 

 – 

 – 

 – 

 2'961 

 2'961 

Veränderung des Verkehrswerts

 – 

 (3'024) 

 – 

 – 

 – 

 (3'024) 

Neue Leasingverhältnisse und 
Abgänge

 – 

 – 

 – 

 – 

 2'905 

 2'905 

Zinszuwachs

 – 

 – 

 – 

 – 

 612 

 612 

Veränderung der Kontokorrentkredite

 (9) 

 – 

 – 

 – 

 – 

 (9) 

Umrechnungsdifferenzen

 – 

 – 

 (58) 

 84 

 (566) 

 (540) 

 

 

 

 

 

 

 

Stand am 31. Dezember 2019

 2'153 

 1'282 

 1'764 

–

 43'967 

 49'166 

 

 

 

 

 

 

 

Davon kurzfristig

 2'153 

 1'274 

 1'425 

–

 9'830 

 14'682 

Davon langfristig

–

 8 

 339 

–

 34'137 

 34'484 

 

 

 

 

 

 

 

Gliederung nach Währungen

 

 

 

 

 

 

in CHF

 

 

 

 

 

 19'912 

in EUR

 

 

 

 

 

 7'832 

in USD

 

 

 

 

 

 14'775 

in anderen Währungen

 

 

 

 

 

 6'647 

Total

 

 

 

 

 

 49'166 

 

 

 

 

 

 

 

Gliederung nach Zinssätzen

 

 

 

 

 

 

Zinslos

 

 

 

 

 

 1'282 

Variable Zinserträge

 

 

 

 

 

 2'153 

Feste Zinssätze

 

 

 

 

 

 

0 % – 2 %

 

 

 

 

 

 31'739 

2 % – 4 %

 

 

 

 

 

 13'174 

4 % – 6 %

 

 

 

 

 

 818 

Total

 

 

 

 

 

 49'166 

  1. Siehe Anmerkung 28
  2. Siehe Anmerkung 3.2

 

Kurzfristige Kreditfazilitäten

Derivate1

Bankkredite

Leasing­verhältnisse

Total 2020

CHF 1'000

 

 

 

 

 

Stand am 1. Januar 2020

 2'153 

 1'282 

 1'764 

 43'967 

 49'166 

 

 

 

 

 

 

Geldflüsse

 

 

 

 

 

Zunahme

 – 

 – 

 393 

 – 

 393 

Veränderung

 (2'153) 

 – 

 – 

 – 

 (2'153) 

Rückzahlung

 – 

 – 

 (1'406) 

 – 

 (1'406) 

Zahlungen an Leasinggeber (einschliesslich Zinsen)

 – 

 – 

 – 

 (11'022) 

 (11'022) 

 

 

 

 

 

 

Nicht geldwirksame Veränderungen

 

 

 

 

 

Veränderung des Verkehrswerts

 – 

 (588) 

 – 

 – 

 (588) 

Neue Leasingverhältnisse und Abgänge

 – 

 – 

 – 

 5'650 

 5'650 

Zinszuwachs

 – 

 – 

 – 

 530 

 530 

Umrechnungsdifferenzen

 – 

 – 

 (17) 

 (1'134) 

 (1'151) 

 

 

 

 

 

 

Stand am 31. Dezember 2020

 – 

 694 

 734 

 37'991 

 39'419 

 

 

 

 

 

 

Davon kurzfristig

 – 

 694 

 – 

 10'416 

 11'110 

Davon langfristig

 – 

 – 

 734 

 27'575 

 28'309 

 

 

 

 

 

 

Gliederung nach Währungen

 

 

 

 

 

in CHF

 

 

 

 

 20'076 

in EUR

 

 

 

 

 5'204 

in USD

 

 

 

 

 9'944 

in anderen Währungen

 

 

 

 

 4'195 

Total

 

 

 

 

 39'419 

 

 

 

 

 

 

Gliederung nach Zinssätzen

 

 

 

 

 

Zinslos

 

 

 

 

 694 

Variable Zinserträge

 

 

 

 

 – 

Feste Zinssätze

 

 

 

 

 

0% – 2%

 

 

 

 

 27'403 

2% – 4%

 

 

 

 

 10'675 

4% – 6%

 

 

 

 

 647 

Total

 

 

 

 

 39'419 

  1. Siehe Anmerkung 28

2020 betrug der durchschnittlich bezahlte Zinssatz auf Bankkrediten 0.8% (2019: 0.8%).

 

EN DE