Die Termingelder bei verschiedenen Banken sind mit einem Zinssatz von -0.4% bis 0.0% verzinst, wobei die Parteien die Vereinbarung jederzeit mit einer Frist von drei bis sechs Monaten kündigen können.

Die Position «Derivate» enthält Devisenterminkontrakte und Optionen mit positivem Verkehrswert. Detaillierte Angaben siehe Anmerkung 28.