14 FLÜSSIGE UND GELDNAHE MITTEL
| 31.12.2019 | 31.12.2020 |
CHF 1'000 |
|
|
Bankguthaben |
|
|
in CHF | 225'492 | 90'180 |
in EUR | 20'707 | 11'168 |
in GBP | 867 | 1'115 |
in USD | 9'756 | 31'227 |
in CNY | 5'853 | 9'054 |
in JPY | 989 | 2'830 |
in anderen Währungen | 2'610 | 2'866 |
|
|
|
Total flüssige und geldnahe Mittel | 266'274 | 148'440 |
|
|
|
Effektiver Zinssatz | (0.09%) | (0.10%) |
Die flüssigen und geldnahen Mittel für die Zwecke der Geldflussrechnung umfassen flüssige und geldnahe Mittel gemäss Bilanz und Kontokorrentkredite, die in der Position «Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten» enthalten sind.
Follow Tecan