Konsolidierte Geldflussrechnung
| Anhang | 2018 | 2019 |
CHF 1'000 |
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Periodengewinn |
| 70'696 | 73'169 |
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Anpassungen für |
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Abschreibungen | 19/20/21 | 21'769 | 34'062 |
Veränderung der Rückstellungen und der Verbindlichkeit für Leistungen | 12.3/24 | 2'625 | 1'691 |
Zinsertrag | 10 | (44) | (23) |
Zinsaufwand | 10 | 400 | 1'008 |
Ertragssteuern | 13 | 12'702 | 9'571 |
Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente | 12.4 | 11'153 | 12'046 |
Anpassung des Verkehrswerts bedingter Kaufpreiszahlungen | 9 | (1'894) | – |
Sonstige nicht geldwirksame Posten |
| 15 | 1'215 |
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Veränderung des Umlaufvermögens |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 16 | 6'657 | (16'625) |
Vorräte | 17 | (7'944) | 21'828 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
| (3'575) | (4'019) |
Vertragsverbindlichkeiten | 23 | (3'940) | (9'335) |
Veränderung des sonstigen Umlaufvermögens (netto) |
| (1'332) | (9'205) |
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Entrichtung einer bedingten Kaufpreiszahlung | 22 | (290) | (800) |
Bezahlte Ertragssteuern |
| (14'296) | (15'779) |
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Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit |
| 92'702 | 98'804 |
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Erwerb einer nicht börsenkotierten Beteiligung | 18 | (4'000) | (167) |
Anlagen in Termingeldern |
| – | (50'000) |
Erhaltene Zinsen |
| 40 | 23 |
Übernahme von DCPM/PMAS, abzüglich erworbener flüssiger Mittel | 3.2 | – | (20'846) |
Übernahme von NuGEN Technologies, Inc., abzüglich erworbener flüssiger Mittel | 3.2 | (43'805) | – |
Entrichtung einer bedingten Kaufpreiszahlung | 22 | (4'546) | (4'200) |
Kauf von Sachanlagen | 19 | (11'800) | (9'407) |
Zufluss aus Verkauf von Sachanlagen | 19 | 68 | 71 |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | 21 | (14'393) | (14'530) |
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Geldabfluss aus Investitionstätigkeit |
| (78'436) | (99'056) |
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Zufluss aus Mitarbeiterbeteiligungsplänen | 12.4 | 2'454 | 4'583 |
Dividendenausschüttung | 25 | (23'462) | (24'835) |
Zahlung von Leasingverbindlichkeiten | 22 | – | (9'960) |
Aufnahme/Rückzahlung von kurzfristigen Kreditfazilitäten | 22 | (3'209) | 1'033 |
Aufnahme von Bankkrediten | 22 | – | 640 |
Rückzahlung von Hypotheken und Abwicklung von Zinsderivaten | 3.3 | (1'537) | – |
Bezahlte Zinsen |
| (397) | (856) |
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Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit |
| (26'151) | (29'395) |
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Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Bestand an flüssigen Mitteln |
| (691) | (915) |
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Abnahme flüssiger und geldnaher Mittel |
| (12'576) | (30'562) |
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Flüssige und geldnahe Mittel abzüglich Kontokorrentkredite am 1. Januar |
| 309'412 | 296'836 |
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Flüssige und geldnahe Mittel abzüglich Kontokorrentkredite am 31. Dezember | 14 | 296'836 | 266'274 |
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