22 FINANZVERBINDLICHKEITEN
| Kurzfristige Kreditfazilitäten und Kontokorrentkredite | Derivate1 | Bankkredite | Bedingte Kaufpreiszahlung2 | Total 2018 |
CHF 1'000 |
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Stand am 1. Januar 2018 | 4'329 | 1'283 | 1'229 | 11'639 | 18'480 |
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Geldflüsse |
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Veränderung | (3'209) | – | – | – | (3'209) |
Entrichtung | – | – | – | (4'836) | (4'836) |
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Nicht geldwirksame Veränderungen |
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Veränderung des Verkehrswerts | – | 3'023 | – | (1'894) | 1'129 |
Veränderung der Kontokorrentkredite | 9 | – | – | – | 9 |
Umrechnungsdifferenzen | – | – | (47) | 7 | (40) |
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Stand am 31. Dezember 2018 | 1'129 | 4'306 | 1'182 | 4'916 | 11'533 |
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Davon kurzfristig | 1'129 | 3'900 | – | 4'916 | 9'945 |
Davon langfristig | – | 406 | 1'182 | – | 1'588 |
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Gliederung nach Währungen |
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in CHF |
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| 9 |
in EUR |
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| 1'182 |
in USD |
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| 9'222 |
in anderen Währungen |
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| 1'120 |
Total |
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| 11'533 |
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Gliederung nach Zinssätzen |
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Zinslos |
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| 4'306 |
Variable Zinserträge, abhängig vom LIBOR |
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| 9 |
Feste Zinssätze |
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0 % – 2 % |
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| 2'302 |
2 % – 4 % |
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| – |
4 % – 6 % |
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| – |
WACC |
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| 4'916 |
Total |
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| 11'533 |
- Siehe Anmerkung 27
- Siehe Anmerkung 3.2
| Kurzfristige Kreditfazilitäten und Kontokorrentkredite | Derivate1 | Bankkredite | Bedingte Kaufpreiszahlung2 | Leasingverhältnisse | Total 2019 |
CHF 1'000 |
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Stand am 31. Dezember 2018 | 1'129 | 4'306 | 1'182 | 4'916 | – | 11'533 |
Anpassung aufgrund der Einführung von | – | – | – | – | 48'627 | 48'627 |
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Angepasster Stand am 1. Januar 2019 | 1'129 | 4'306 | 1'182 | 4'916 | 48'627 | 60'160 |
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Geldflüsse |
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Veränderung | 1'033 | – | 640 | – | – | 1'673 |
Entrichtung | – | – | – | (5'000) | – | (5'000) |
Zahlungen an Leasinggeber | – | – | – | – | (10'572) | (10'572) |
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Nicht geldwirksame Veränderungen |
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Übernahme durch Unternehmenszusammenschluss | – | – | – | – | 2'961 | 2'961 |
Veränderung des Verkehrswerts | – | (3'024) | – | – | – | (3'024) |
Neue Leasingverhältnisse | – | – | – | – | 2'908 | 2'908 |
Zinszuwachs | – | – | – | – | 612 | 612 |
Veränderung der Kontokorrentkredite | (9) | – | – | – | – | (9) |
Umrechnungsdifferenzen | – | – | (58) | 84 | (569) | (543) |
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Stand am 31. Dezember 2019 | 2'153 | 1'282 | 1'764 | – | 43'967 | 49'166 |
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Davon kurzfristig | 2'153 | 1'274 | 1'425 | – | 9'830 | 14'682 |
Davon langfristig | – | 8 | 339 | – | 34'137 | 34'484 |
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Gliederung nach Währungen |
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in CHF |
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| 19'912 |
in EUR |
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| 7'832 |
in USD |
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| 14'775 |
in anderen Währungen |
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| 6'647 |
Total |
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| 49'166 |
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Gliederung nach Zinssätzen |
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Zinslos |
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| 1'282 |
Variable Zinserträge, abhängig vom LIBOR |
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| 2'153 |
Feste Zinssätze |
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0% – 2% |
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| 31'739 |
2% – 4% |
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| 13'174 |
4% – 6% |
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| 818 |
Total |
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| 49'166 |
- Siehe Anmerkung 27
- Siehe Anmerkung 3.2
2019 betrug der durchschnittlich bezahlte Zinssatz auf Bankkrediten 0.8% (2018: 0.8%).
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