Chart

22  FINANZVERBINDLICHKEITEN

 

Kurzfristige Kreditfazilitäten und Kontokorrentkredite

Derivate1

Bankkredite

Bedingte Kaufpreiszahlung2

Total 2018

CHF 1'000

 

 

 

 

 

Stand am 1. Januar 2018

 4'329 

 1'283 

 1'229 

 11'639 

 18'480 

 

 

 

 

 

 

Geldflüsse

 

 

 

 

 

Veränderung

 (3'209) 

 (3'209) 

Entrichtung

 (4'836) 

 (4'836) 

 

 

 

 

 

 

Nicht geldwirksame Veränderungen

 

 

 

 

 

Veränderung des Verkehrswerts

 3'023 

 (1'894) 

 1'129 

Veränderung der Kontokorrentkredite

 9 

 9 

Umrechnungsdifferenzen

 (47) 

 7 

 (40) 

 

 

 

 

 

 

Stand am 31. Dezember 2018

 1'129 

 4'306 

 1'182 

 4'916 

 11'533 

 

 

 

 

 

 

Davon kurzfristig

 1'129 

 3'900 

 4'916 

 9'945 

Davon langfristig

 406 

 1'182 

 1'588 

 

 

 

 

 

 

Gliederung nach Währungen

 

 

 

 

 

  in CHF

 

 

 

 

 9 

  in EUR

 

 

 

 

 1'182 

  in USD

 

 

 

 

 9'222 

  in anderen Währungen

 

 

 

 

 1'120 

  Total

 

 

 

 

 11'533 

 

 

 

 

 

 

Gliederung nach Zinssätzen

 

 

 

 

 

  Zinslos

 

 

 

 

 4'306 

  Variable Zinserträge, abhängig vom LIBOR 

 

 

 

 

 9 

  Feste Zinssätze

 

 

 

 

 

    0 % – 2 %

 

 

 

 

 2'302 

    2 % – 4 %

 

 

 

 

    4 % – 6 %

 

 

 

 

  WACC

 

 

 

 

 4'916 

  Total

 

 

 

 

 11'533 

  1. Siehe Anmerkung 27
  2. Siehe Anmerkung 3.2

 

Kurzfristige Kreditfazilitäten und Kontokorrentkredite

Derivate1

Bankkredite

Bedingte Kaufpreiszahlung2

Leasing­verhältnisse

Total 2019

CHF 1'000

 

 

 

 

 

 

Stand am 31. Dezember 2018

 1'129 

 4'306 

 1'182 

 4'916 

 11'533 

Anpassung aufgrund der Einführung von
   IFRS 16

 48'627 

 48'627 

 

 

 

 

 

 

 

Angepasster Stand am 1. Januar 2019

 1'129 

 4'306 

 1'182 

 4'916 

 48'627 

 60'160 

 

 

 

 

 

 

 

Geldflüsse

 

 

 

 

 

 

Veränderung

 1'033 

 640 

 1'673 

Entrichtung

 (5'000) 

 (5'000) 

Zahlungen an Leasinggeber

 (10'572) 

 (10'572) 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht geldwirksame Veränderungen

 

 

 

 

 

 

Übernahme durch ­

  Unternehmenszusammenschluss

 2'961 

 2'961 

Veränderung des Verkehrswerts

 (3'024) 

 (3'024) 

Neue Leasingverhältnisse

 2'908 

 2'908 

Zinszuwachs

 612 

 612 

Veränderung der Kontokorrentkredite

 (9) 

 (9) 

Umrechnungsdifferenzen

 (58) 

 84 

 (569) 

 (543) 

 

 

 

 

 

 

 

Stand am 31. Dezember 2019

 2'153 

 1'282 

 1'764 

 43'967 

 49'166 

 

 

 

 

 

 

 

Davon kurzfristig

 2'153 

 1'274 

 1'425 

 9'830 

 14'682 

Davon langfristig

 8 

 339 

 34'137 

 34'484 

 

 

 

 

 

 

 

Gliederung nach Währungen

 

 

 

 

 

 

  in CHF

 

 

 

 

 

 19'912 

  in EUR

 

 

 

 

 

 7'832 

  in USD

 

 

 

 

 

 14'775 

  in anderen Währungen

 

 

 

 

 

 6'647 

  Total

 

 

 

 

 

 49'166 

 

 

 

 

 

 

 

Gliederung nach Zinssätzen

 

 

 

 

 

 

  Zinslos

 

 

 

 

 

 1'282 

  Variable Zinserträge, abhängig vom LIBOR

 

 

 

 

 

 2'153 

  Feste Zinssätze

 

 

 

 

 

 

    0% – 2%

 

 

 

 

 

 31'739 

    2% – 4%

 

 

 

 

 

 13'174 

    4% – 6%

 

 

 

 

 

 818 

  Total

 

 

 

 

 

 49'166 

  1. Siehe Anmerkung 27
  2. Siehe Anmerkung 3.2

 

2019 betrug der durchschnittlich bezahlte Zinssatz auf Bankkrediten 0.8% (2018: 0.8%).

EN DE