Chart

Konsolidierte Geldflussrechnung

 

Anhang

2017

2018

 

 

(Angepasst)

 

CHF 1'000

 

 

 

Periodengewinn

 

65'930

70'696

 

 

 

 

Anpassungen für

 

 

 

  Abschreibungen und Wertminderungen

18/19

24'829

21'769

  Veränderung der Rückstellungen und der Verbindlichkeit für Leistungen 
  nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses

11/22

(3'633)

2'625

  Zinsertrag

9

(31)

(44)

  Zinsaufwand

9

471

400

  Ertragssteuern

12

13'062

12'702

  Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente

11

12'807

11'153

  Anpassung des Verkehrswerts bedingter Kaufpreiszahlungen

8

1'036

(1'894)

  Sonstige nicht geldwirksame Posten

 

2'592

15

 

 

 

 

Veränderung des Umlaufvermögens

 

 

 

  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

15

(16'196)

6'657

  Vorräte

16

11'174

(7'944)

  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

3'551

(3'575)

  Vertragsverbindlichkeiten

21

(5'678)

(3'940)

  Veränderung des sonstigen Umlaufvermögens (netto)

 

3'081

(1'332)

 

 

 

 

Entrichtung einer bedingten Kaufpreiszahlung

20

(290)

Bezahlte Ertragssteuern

 

(13'567)

(14'296)

 

 

 

 

Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit

 

99'428

92'702

 

 

 

 

Erwerb einer nicht börsenkotierten Beteiligung

17

(4'000)

Erhaltene Zinsen

 

29

40

Entrichtung einer bedingten Kaufpreiszahlung

20

(4'546)

Übernahme von NuGEN Technologies, Inc., abzüglich erworbener flüssiger Mittel

3.2

(43'805)

Übernahme von Pulssar Technologies S.A.S., abzüglich erworbener flüssiger Mittel

3.2

(2'895)

Kauf von Sachanlagen

18

(8'142)

(11'800)

Zufluss aus Verkauf von Sachanlagen

18

98

68

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

19

(11'499)

(14'393)

 

 

 

 

Geldabfluss aus Investitionstätigkeit

 

(22'409)

(78'436)

 

 

 

 

Zufluss aus Mitarbeiterbeteiligungsplänen

11.4

3'369

2'454

Dividendenausschüttung

23

(20'315)

(23'462)

Aufnahme/Rückzahlung von kurzfristigen Kreditfazilitäten

20

3'216

(3'209)

Aufnahme von Bankkrediten

20

437

Rückzahlung von Bankkrediten

20

(1'503)

Rückzahlung von Hypotheken und Abwicklung von Zinsderivaten 
  (zur Veräusserung gehalten)

3.3

(80)

(1'537)

Bezahlte Zinsen

 

(282)

(397)

 

 

 

 

Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

(15'158)

(26'151)

 

 

 

 

Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Bestand an flüssigen Mitteln

 

807

(691)

 

 

 

 

Zunahme/(Abnahme) flüssiger und geldnaher Mittel

 

62'668

(12'576)

 

 

 

 

Flüssige und geldnahe Mittel am 1. Januar

 

246'744

309'412

 

 

 

 

Flüssige und geldnahe Mittel am 31. Dezember

13

309'412

296'836

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