Konsolidierte Geldflussrechnung
| Anhang | 2017 | 2018 |
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| (Angepasst) |
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CHF 1'000 |
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Periodengewinn |
| 65'930 | 70'696 |
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Anpassungen für |
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Abschreibungen und Wertminderungen | 18/19 | 24'829 | 21'769 |
Veränderung der Rückstellungen und der Verbindlichkeit für Leistungen | 11/22 | (3'633) | 2'625 |
Zinsertrag | 9 | (31) | (44) |
Zinsaufwand | 9 | 471 | 400 |
Ertragssteuern | 12 | 13'062 | 12'702 |
Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente | 11 | 12'807 | 11'153 |
Anpassung des Verkehrswerts bedingter Kaufpreiszahlungen | 8 | 1'036 | (1'894) |
Sonstige nicht geldwirksame Posten |
| 2'592 | 15 |
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Veränderung des Umlaufvermögens |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 15 | (16'196) | 6'657 |
Vorräte | 16 | 11'174 | (7'944) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
| 3'551 | (3'575) |
Vertragsverbindlichkeiten | 21 | (5'678) | (3'940) |
Veränderung des sonstigen Umlaufvermögens (netto) |
| 3'081 | (1'332) |
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Entrichtung einer bedingten Kaufpreiszahlung | 20 | – | (290) |
Bezahlte Ertragssteuern |
| (13'567) | (14'296) |
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Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit |
| 99'428 | 92'702 |
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Erwerb einer nicht börsenkotierten Beteiligung | 17 | – | (4'000) |
Erhaltene Zinsen |
| 29 | 40 |
Entrichtung einer bedingten Kaufpreiszahlung | 20 | – | (4'546) |
Übernahme von NuGEN Technologies, Inc., abzüglich erworbener flüssiger Mittel | 3.2 | – | (43'805) |
Übernahme von Pulssar Technologies S.A.S., abzüglich erworbener flüssiger Mittel | 3.2 | (2'895) | – |
Kauf von Sachanlagen | 18 | (8'142) | (11'800) |
Zufluss aus Verkauf von Sachanlagen | 18 | 98 | 68 |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | 19 | (11'499) | (14'393) |
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Geldabfluss aus Investitionstätigkeit |
| (22'409) | (78'436) |
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Zufluss aus Mitarbeiterbeteiligungsplänen | 11.4 | 3'369 | 2'454 |
Dividendenausschüttung | 23 | (20'315) | (23'462) |
Aufnahme/Rückzahlung von kurzfristigen Kreditfazilitäten | 20 | 3'216 | (3'209) |
Aufnahme von Bankkrediten | 20 | 437 | – |
Rückzahlung von Bankkrediten | 20 | (1'503) | – |
Rückzahlung von Hypotheken und Abwicklung von Zinsderivaten | 3.3 | (80) | (1'537) |
Bezahlte Zinsen |
| (282) | (397) |
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Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit |
| (15'158) | (26'151) |
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Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Bestand an flüssigen Mitteln |
| 807 | (691) |
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Zunahme/(Abnahme) flüssiger und geldnaher Mittel |
| 62'668 | (12'576) |
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Flüssige und geldnahe Mittel am 1. Januar |
| 246'744 | 309'412 |
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Flüssige und geldnahe Mittel am 31. Dezember | 13 | 309'412 | 296'836 |
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