20 Kurzfristige und langfristige Finanzverbindlichkeiten
| Kurzfristige Kreditfazilitäten und Kontokorrentkredite | Jahresfälligkeiten von langfristigen Bankverbindlichkeiten | Kurzfristige Derivate1 | Kurzfristige bedingte Kaufpreiszahlung2 | Total kurzfristig 2017 | Bankkredite | Langfristige Derivate1 | Langfristige bedingte Kaufpreiszahlung2 | Total langfristig 2017 |
CHF 1'000 |
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Stand am 1. Januar 2017 | 1'103 | 956 | 5'721 | – | 7'780 | 704 | 1'101 | 9'273 | 11'078 |
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Geldflüsse |
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Veränderung | 3'216 | – | – | – | 3'216 | – | – | – | – |
Aufnahme von Krediten | – | – | – | – | – | 437 | – | – | 437 |
Rückzahlung von Krediten | – | (1'503) | – | – | (1'503) | – | – | – | – |
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Nicht geldwirksame Veränderungen |
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Übernahme durch | – | 500 | – | – | 500 | – | – | 1'743 | 1'743 |
Veränderung des Verkehrswerts | – | – | (4'772) | – | (4'772) | – | (767) | 856 | 89 |
Transfer zu kurzfristig | – | – | – | 4'923 | 4'923 | – | – | (4'923) | (4'923) |
Umrechnungsdifferenzen | 10 | 47 | – | (51) | 6 | 88 | – | (182) | (94) |
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Stand am 31. Dezember 2017 | 4'329 | – | 949 | 4'872 | 10'150 | 1'229 | 334 | 6'767 | 8'330 |
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Gliederung nach Währungen |
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in EUR |
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| 7 |
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| 3'319 |
in USD |
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| 5'789 |
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| 5'011 |
in JPY |
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| 2'724 |
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| – |
in AUD |
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| 1'598 |
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| – |
in anderen Währungen |
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| 32 |
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| – |
Total |
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| 10'150 |
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| 8'330 |
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Gliederung nach Zinssätzen |
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Zinslos |
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| 949 |
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| 334 |
Variable Zinserträge, abhängig vom LIBOR |
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| – |
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| – |
Feste Zinssätze |
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0 % – 2 % |
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| 4'329 |
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| 1'229 |
2 % – 4 % |
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| – |
|
|
| – |
4 % – 6 % |
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| – |
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| – |
6% – 8% |
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| – |
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|
| – |
WACC |
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| 4'872 |
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| 6'767 |
Total |
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| 10'150 |
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| 8'330 |
- Siehe Anmerkung 25Siehe Anmerkung 3.2
| Kurzfristige Kreditfazilitäten und Kontokorrentkredite | Kurzfristige Derivate1 | Kurzfristige bedingte Kaufpreiszahlung2 | Total kurzfristig 2018 | Bankkredite | Langfristige Derivate1 | Langfristige bedingte Kaufpreiszahlung2 | Total |
CHF 1'000 |
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Stand am 1. Januar 2018 | 4'329 | 949 | 4'872 | 10'150 | 1'229 | 334 | 6'767 | 8'330 |
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Geldflüsse |
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Veränderung | (3'209) | – | – | (3'209) | – | – | – | – |
Entrichtung | – | – | (4'836) | (4'836) | – | – | – | – |
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Nicht geldwirksame Veränderungen |
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Veränderung des Verkehrswerts | – | 2'951 | (1'894) | 1'057 | – | 72 | – | 72 |
Transfer zu kurzfristig |
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| 6'787 | 6'787 |
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| (6'787) | (6'787) |
Veränderung der | 9 | – | – | 9 | – | – | – | – |
Umrechnungsdifferenzen | – | – | (13) | (13) | (47) | – | 20 | (27) |
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Stand am 31. Dezember 2018 | 1'129 | 3'900 | 4'916 | 9'945 | 1'182 | 406 | – | 1'588 |
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Gliederung nach Währungen |
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in CHF |
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| 9 |
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| – |
in EUR |
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|
| – |
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| 1'182 |
in USD |
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| 8'816 |
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| 406 |
in JPY |
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| 1'120 |
|
|
| – |
Total |
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| 9'945 |
|
|
| 1'588 |
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|
Gliederung nach Zinssätzen |
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|
Zinslos |
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|
| 3'900 |
|
|
| 406 |
Variable Zinserträge, abhängig vom LIBOR |
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|
| 9 |
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| – |
Feste Zinssätze |
|
|
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|
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0 % – 2 % |
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| 1'120 |
|
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| 1'182 |
2 % – 4 % |
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|
| – |
|
|
| – |
4 % – 6 % |
|
|
| – |
|
|
| – |
6% – 8% |
|
|
| – |
|
|
| – |
WACC |
|
|
| 4'916 |
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|
| – |
Total |
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| 9'945 |
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| 1'588 |
- Siehe Anmerkung 25Siehe Anmerkung 3.2
2018 betrug der durchschnittlich bezahlte Zinssatz auf Bankkrediten 0.8% (2017: 0.8%).
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