13 Flüssige und geldnahe Mittel
| 31.12.2017 | 31.12.2018 |
CHF 1'000 |
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Bankguthaben |
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in CHF | 270'969 | 260'646 |
in EUR | 22'027 | 12'532 |
in GBP | 318 | 569 |
in USD | 8'122 | 14'665 |
in JPY | 1'011 | 538 |
in anderen Währungen | 6'965 | 7'895 |
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Total flüssige und geldnahe Mittel | 309'412 | 296'845 |
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Effektiver Zinssatz | (0.07%) | (0.09%) |
Die flüssigen und geldnahen Mittel für die Zwecke der Geldflussrechnung umfassen flüssige und geldnahe Mittel gemäss Bilanz und Kontokorrentkredite, die in der Position «Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten» enthalten sind.
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