Konsolidierte Geldflussrechnung
| Anhang | 2016 | 2017 |
CHF 1’000 |
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Periodengewinn |
| 54'542 | 66'547 |
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Anpassungen für |
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Abschreibungen und Wertminderungen | 17/18 | 20'894 | 24'829 |
Veränderung der Rückstellungen und der Verbindlichkeit für Leistungen nach | 10/21 | 2'690 | (3'522) |
Zinsertrag | 8 | (309) | (31) |
Zinsaufwand | 8 | 336 | 471 |
Ertragssteuern | 11 | 10'886 | 13'130 |
Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente | 10 | 12'878 | 12'807 |
Sonstige nicht geldwirksame Posten |
| (1'377) | 3'628 |
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Veränderung des Umlaufvermögens |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 14 | (4'529) | (15'608) |
Vorräte | 15 | 9'375 | 10'327 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
| (1'776) | 3'551 |
Veränderung des sonstigen Umlaufvermögens (netto) |
| 25'113 | (3'134) |
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Bezahlte Ertragssteuern |
| (9'922) | (13'567) |
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Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit |
| 118'801 | 99'428 |
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Erhaltene Zinsen |
| 265 | 29 |
Übernahme von Pulssar Technologies S.A.S., abzüglich erworbener flüssiger Mittel | 3.2 | – | (2'895) |
Übernahme der SPEware Gruppe, abzüglich erworbener flüssiger Mittel | 3.2 | (40'309) | – |
Kauf von Sachanlagen | 17 | (6'780) | (8'142) |
Zufluss aus Verkauf von Sachanlagen | 17 | 76 | 98 |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | 18 | (7'542) | (11'499) |
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Geldabfluss aus Investitionstätigkeit |
| (54'290) | (22'409) |
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Zufluss aus Mitarbeiterbeteiligungsplänen | 10.4 | 1'954 | 3'369 |
Dividendenausschüttung | 22 | (20'122) | (20'315) |
Veränderung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten | 19 | (1'475) | 3'216 |
Aufnahme von Bankkrediten | 19 | 716 | 437 |
Rückzahlung von Bankkrediten | 19 | (3'455) | (1'503) |
Rückzahlung von Hypotheken (zur Veräusserung gehalten) | 3.3 | (80) | (80) |
Rückzahlung sonstige Darlehen | 19 | (3'543) | – |
Bezahlte Zinsen |
| (209) | (282) |
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Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit |
| (26'214) | (15'158) |
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Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Bestand an flüssigen Mitteln |
| 13 | 807 |
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Zunahme flüssiger und geldnaher Mittel |
| 38'310 | 62'668 |
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Flüssige und geldnahe Mittel am 1. Januar |
| 208'434 | 246'744 |
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Flüssige und geldnahe Mittel am 31. Dezember | 12 | 246'744 | 309'412 |
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