Chart

Konsolidierte Geldflussrechnung

 

Anhang

2016

2017

CHF 1’000

 

 

 

Periodengewinn

 

 54'542 

 66'547 

 

 

 

 

Anpassungen für

 

 

 

Abschreibungen und Wertminderungen

17/18

 20'894 

 24'829 

 Veränderung der Rückstellungen und der Verbindlichkeit für Leistungen nach 
 Beendigung des Arbeitsverhältnisses

10/21

 2'690 

 (3'522) 

 Zinsertrag

8

 (309) 

 (31) 

 Zinsaufwand

8

 336 

 471 

 Ertragssteuern

11

 10'886 

 13'130 

 Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente

10

 12'878 

 12'807 

 Sonstige nicht geldwirksame Posten

 

 (1'377) 

 3'628 

 

 

 

 

Veränderung des Umlaufvermögens

 

 

 

 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

14

 (4'529) 

 (15'608) 

 Vorräte

15

 9'375 

 10'327 

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

 (1'776) 

 3'551 

 Veränderung des sonstigen Umlaufvermögens (netto)

 

 25'113 

 (3'134) 

 

 

 

 

Bezahlte Ertragssteuern

 

 (9'922) 

 (13'567) 

 

 

 

 

Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit

 

 118'801 

 99'428 

 

 

 

 

Erhaltene Zinsen

 

 265 

 29 

Übernahme von Pulssar Technologies S.A.S., abzüglich erworbener flüssiger Mittel

3.2

 – 

 (2'895) 

Übernahme der SPEware Gruppe, abzüglich erworbener flüssiger Mittel

3.2

 (40'309) 

 – 

Kauf von Sachanlagen

17

 (6'780) 

 (8'142) 

Zufluss aus Verkauf von Sachanlagen

17

 76 

 98 

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

18

 (7'542) 

 (11'499) 

 

 

 

 

Geldabfluss aus Investitionstätigkeit

 

 (54'290) 

 (22'409) 

 

 

 

 

Zufluss aus Mitarbeiterbeteiligungsplänen

10.4

 1'954 

 3'369 

Dividendenausschüttung

22

 (20'122) 

 (20'315) 

Veränderung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten

19

 (1'475) 

 3'216 

Aufnahme von Bankkrediten

19

 716 

 437 

Rückzahlung von Bankkrediten

19

 (3'455) 

 (1'503) 

Rückzahlung von Hypotheken (zur Veräusserung gehalten)

3.3

 (80) 

 (80) 

Rückzahlung sonstige Darlehen

19

 (3'543) 

 – 

Bezahlte Zinsen

 

 (209) 

 (282) 

 

 

 

 

Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 (26'214) 

 (15'158) 

 

 

 

 

Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Bestand an flüssigen Mitteln

 

 13 

 807 

 

 

 

 

Zunahme flüssiger und geldnaher Mittel

 

 38'310 

 62'668 

 

 

 

 

Flüssige und geldnahe Mittel am 1. Januar

 

 208'434 

 246'744 

 

 

 

 

Flüssige und geldnahe Mittel am 31. Dezember

12

 246'744 

 309'412 

EN DE