Chart

19 Kurzfristige und langfristige Finanzverbindlichkeiten

 

 

CHF 1’000

Kurzfristige Bankverbindlich-
keiten 

Jahresfälligkeiten von langfristigen Bankverbindlichkeiten

Sonstige Darlehen

Kurzfristige Derivate1

Total 

kurz-
fristig 

Bank­kredite

Hypotheken

Sonstige Darlehen 
(mit Rang­rücktritt)

Langfristige Derivate1

Bedingte Zahlung2

Total 

lang­fristig 

Stand am 1. Januar 2016

 2'578 

 2'597 

 – 

 4'824 

 9'999 

 970 

 1'575 

 1'919 

 1'057 

 – 

 5'521 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geldflüsse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veränderung

 (1'475) 

 – 

 – 

 – 

(1'475) 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

Aufnahme von Krediten

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 716 

 – 

 – 

 – 

 – 

 716 

Rückzahlung von Krediten
und Darlehen

 – 

 (3'535) 

(1'624) 

 – 

(5'159) 

 – 

 – 

 (1'919) 

 – 

 – 

 (1'919) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht geldwirksame 
Veränderungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übernahme durch 
 Unternehmens­zusammenschluss

 – 

 932 

 1'624 

 – 

 2'556 

 – 

 – 

 – 

 – 

 8'768 

 8'768 

Veränderung des 
Verkehrswerts

 – 

 – 

 – 

 897 

 897 

 – 

 – 

 – 

 118 

 197 

 315 

Transfer zu kurzfristig

 – 

 1'052 

 – 

 – 

 1'052 

(972) 

 (80) 

 – 

 – 

 – 

 (1'052) 

Umklassierung in zur 
 Veräusserung gehaltene Verbindlichkeiten

 

 (80) 

 – 

 – 

 (80) 

 – 

(1'495) 

 – 

 (74) 

 – 

 (1'569) 

Umrechnungsdifferenzen

 – 

 (10) 

 – 

 – 

 (10) 

 (10) 

 – 

 – 

 – 

308 

298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand am 31. Dezember 2016

 1'103 

 956 

 – 

 5'721 

 7'780 

 704 

 – 

 – 

 1'101 

 9'273 

 11'078 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliederung nach Währungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 in EUR

 

 

 

 

 956 

 

 

 

 

 

 704 

 in USD

 

 

 

 

 5'696 

 

 

 

 

 

 10'374 

 in JPY

 

 

 

 

 441 

 

 

 

 

 

 – 

 in AUD

 

 

 

 

 662 

 

 

 

 

 

 – 

 in anderen Währungen

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 

 – 

 Total

 

 

 

 

 7'780 

 

 

 

 

 

 11'078 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliederung nach Zinssätzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zinslos

 

 

 

 

 5'721 

 

 

 

 

 

 1'101 

 Variable Zinserträge 

  abhängig vom LIBOR

 

 

 

 

 – 

 

 

 

 

 

– 

 Feste Zinssätze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0 % – 2 %

 

 

 

 

 2'059 

 

 

 

 

 

 704 

  2 % – 4 %

 

 

 

 

 – 

 

 

 

 

 

 – 

  4 % – 6 %

 

 

 

 

 – 

 

 

 

 

 

 – 

  6% - 8%

 

 

 

 

 – 

 

 

 

 

 

 – 

 WACC

 

 

 

 

 – 

 

 

 

 

 

 9'273 

 Total

 

 

 

 

 7'780 

 

 

 

 

 

 11'078 

1 Siehe Anmerkung 24

2Siehe Anmerkung 3.2

 

 

 

CHF 1’000

Kurzfristige Bankverbindlich-
keiten 

Jahresfälligkeiten von langfristigen Bankverbindlichkeiten

Kurzfristige Derivate1

Kurzfristige bedingte Zahlung2

Total 

kurz-
fristig 

Bank­kredite

Hypotheken

Langfristige Derivate1

Langfristige bedingte Zahlung2

Total 

lang­fristig 

Stand am 1. Januar 2017

 1'103 

 956 

 5'721 

 - 

 7'780 

 704 

 - 

 1'101 

 9'273 

 11'078 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geldflüsse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veränderung

 3'216 

 – 

 – 

 – 

 3'216 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

Aufnahme von Krediten

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 437 

 – 

 – 

 – 

 437 

Rückzahlung von Krediten 

 – 

 (1'503) 

 – 

 – 

 (1'503) 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht geldwirksame 
Veränderungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übernahme durch 
 Unternehmens­zusammenschluss

 – 

500

 – 

 – 

 500 

 – 

 – 

 – 

 1'743 

 1'743 

Veränderung des 
Verkehrswerts

 – 

 – 

 (4'772) 

 

 (4'772) 

 – 

 – 

 (767) 

 856 

 89 

Transfer zu kurzfristig

 – 

 – 

 – 

 4'923 

 4'923 

 – 

 – 

 – 

 (4'923) 

 (4'923) 

Umrechnungsdifferenzen

 10 

 47 

 – 

 (51) 

 6 

 88 

 – 

 – 

 (182) 

 (94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand am 31. Dezember 2017

 4'329 

 – 

 949 

 4'872 

 10'150 

 1'229 

 – 

 334 

 6'767 

 8'330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliederung nach Währungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 in EUR

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 3'319 

 in USD

 

 

 

 

 5'789 

 

 

 

 

 5'012 

 in JPY

 

 

 

 

 2'724 

 

 

 

 

 – 

 in AUD

 

 

 

 

 1'598 

 

 

 

 

 – 

 in anderen Währungen

 

 

 

 

 32 

 

 

 

 

 – 

 Total

 

 

 

 

 10'150 

 

 

 

 

 8'331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliederung nach Zinssätzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zinslos

 

 

 

 

 949 

 

 

 

 

 335 

 Variable Zinserträge 

  abhängig vom LIBOR

 

 

 

 

 – 

 

 

 

 

– 

 Feste Zinssätze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0 % – 2 %

 

 

 

 

 4'329 

 

 

 

 

 1'229 

  2 % – 4 %

 

 

 

 

 – 

 

 

 

 

 – 

  4 % – 6 %

 

 

 

 

 – 

 

 

 

 

 – 

  6% - 8%

 

 

 

 

 – 

 

 

 

 

 – 

 WACC

 

 

 

 

 4'872 

 

 

 

 

 6'767 

 Total

 

 

 

 

 10'150 

 

 

 

 

 8'331 

1Siehe Anmerkung 24

2Siehe Anmerkung 3.2

 

2017 betrug der durchschnittlich bezahlte Zinssatz auf Bankkrediten 0.8% (2016: 0.8%). 

 

EN DE