19 Kurzfristige und langfristige Finanzverbindlichkeiten
CHF 1’000 | Kurzfristige Bankverbindlich- | Jahresfälligkeiten von langfristigen Bankverbindlichkeiten | Sonstige Darlehen | Kurzfristige Derivate1 | Total kurz- | Bankkredite | Hypotheken | Sonstige Darlehen | Langfristige Derivate1 | Bedingte Zahlung2 | Total langfristig |
Stand am 1. Januar 2016 | 2'578 | 2'597 | – | 4'824 | 9'999 | 970 | 1'575 | 1'919 | 1'057 | – | 5'521 |
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Geldflüsse |
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Veränderung | (1'475) | – | – | – | (1'475) | – | – | – | – | – | – |
Aufnahme von Krediten | – | – | – | – | – | 716 | – | – | – | – | 716 |
Rückzahlung von Krediten | – | (3'535) | (1'624) | – | (5'159) | – | – | (1'919) | – | – | (1'919) |
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Nicht geldwirksame |
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Übernahme durch | – | 932 | 1'624 | – | 2'556 | – | – | – | – | 8'768 | 8'768 |
Veränderung des | – | – | – | 897 | 897 | – | – | – | 118 | 197 | 315 |
Transfer zu kurzfristig | – | 1'052 | – | – | 1'052 | (972) | (80) | – | – | – | (1'052) |
Umklassierung in zur |
| (80) | – | – | (80) | – | (1'495) | – | (74) | – | (1'569) |
Umrechnungsdifferenzen | – | (10) | – | – | (10) | (10) | – | – | – | 308 | 298 |
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Stand am 31. Dezember 2016 | 1'103 | 956 | – | 5'721 | 7'780 | 704 | – | – | 1'101 | 9'273 | 11'078 |
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Gliederung nach Währungen |
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in EUR |
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| 956 |
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| 704 |
in USD |
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| 5'696 |
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| 10'374 |
in JPY |
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| 441 |
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| – |
in AUD |
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| 662 |
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| – |
in anderen Währungen |
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| 25 |
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| – |
Total |
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| 7'780 |
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| 11'078 |
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Gliederung nach Zinssätzen |
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Zinslos |
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| 5'721 |
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| 1'101 |
Variable Zinserträge abhängig vom LIBOR |
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| – |
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| – |
Feste Zinssätze |
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0 % – 2 % |
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| 2'059 |
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| 704 |
2 % – 4 % |
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| – |
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| – |
4 % – 6 % |
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| – |
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| – |
6% - 8% |
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| – |
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| – |
WACC |
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| – |
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| 9'273 |
Total |
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| 7'780 |
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| 11'078 |
1 Siehe Anmerkung 24
2Siehe Anmerkung 3.2
CHF 1’000 | Kurzfristige Bankverbindlich- | Jahresfälligkeiten von langfristigen Bankverbindlichkeiten | Kurzfristige Derivate1 | Kurzfristige bedingte Zahlung2 | Total kurz- | Bankkredite | Hypotheken | Langfristige Derivate1 | Langfristige bedingte Zahlung2 | Total langfristig |
Stand am 1. Januar 2017 | 1'103 | 956 | 5'721 | - | 7'780 | 704 | - | 1'101 | 9'273 | 11'078 |
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Geldflüsse |
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Veränderung | 3'216 | – | – | – | 3'216 | – | – | – | – | – |
Aufnahme von Krediten | – | – | – | – | – | 437 | – | – | – | 437 |
Rückzahlung von Krediten | – | (1'503) | – | – | (1'503) | – | – | – | – | – |
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Nicht geldwirksame |
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Übernahme durch | – | 500 | – | – | 500 | – | – | – | 1'743 | 1'743 |
Veränderung des | – | – | (4'772) |
| (4'772) | – | – | (767) | 856 | 89 |
Transfer zu kurzfristig | – | – | – | 4'923 | 4'923 | – | – | – | (4'923) | (4'923) |
Umrechnungsdifferenzen | 10 | 47 | – | (51) | 6 | 88 | – | – | (182) | (94) |
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Stand am 31. Dezember 2017 | 4'329 | – | 949 | 4'872 | 10'150 | 1'229 | – | 334 | 6'767 | 8'330 |
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|
Gliederung nach Währungen |
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in EUR |
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| 7 |
|
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| 3'319 |
in USD |
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| 5'789 |
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| 5'012 |
in JPY |
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| 2'724 |
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| – |
in AUD |
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| 1'598 |
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|
| – |
in anderen Währungen |
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| 32 |
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| – |
Total |
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| 10'150 |
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| 8'331 |
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|
Gliederung nach Zinssätzen |
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Zinslos |
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| 949 |
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| 335 |
Variable Zinserträge abhängig vom LIBOR |
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| – |
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| – |
Feste Zinssätze |
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0 % – 2 % |
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| 4'329 |
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| 1'229 |
2 % – 4 % |
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| – |
|
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|
| – |
4 % – 6 % |
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| – |
|
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|
| – |
6% - 8% |
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| – |
|
|
|
| – |
WACC |
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| 4'872 |
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| 6'767 |
Total |
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| 10'150 |
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| 8'331 |
1Siehe Anmerkung 24
2Siehe Anmerkung 3.2
2017 betrug der durchschnittlich bezahlte Zinssatz auf Bankkrediten 0.8% (2016: 0.8%).
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