12 Flüssige und geldnahe Mittel
| 2016 | 2017 |
CHF 1’000 |
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Bankguthaben |
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in CHF | 206'736 | 270'969 |
in EUR | 20'623 | 22'027 |
in GBP | 1'342 | 318 |
in USD | 12'242 | 8'122 |
in JPY | 973 | 1'011 |
in anderen Währungen | 4'828 | 6'965 |
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Stand am 31. Dezember | 246'744 | 309'412 |
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Effektiver Zinssatz | 0.02% | (0.07%) |
Die flüssigen und geldnahen Mittel für die Zwecke der Geldflussrechnung beinhalten flüssige und geldnahe Mittel gemäss Bilanz und Kontokorrentkredite (31. Dezember 2017: CHF 0.0 Mio.; 31. Dezember 2016: CHF 0.0 Mio.), die in der Position «Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten» enthalten sind.
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