Chart

Konsolidierte Geldflussrechnung

 

Anhang

2015

2016

CHF 1’000

 

 

 

Periodengewinn

 

 57’147 

54’542

 

 

 

 

Anpassungen für

 

 

 

 Abschreibungen 

17/18

 16’452 

20’894

 Veränderung der Rückstellungen und der Verbindlichkeit für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses

10/21

 (5’903) 

2’690

 Zinsertrag

8

 (43) 

(309)

 Zinsaufwand

8

 90 

336

 Ertragssteuern

11

 8’860 

10’886

 Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente

10

 7’515 

12’878

 Sonstige nicht geldwirksame Posten

 

 262 

(1’377)

 

 

 

 

Veränderung des Umlaufvermögens

 

 

 

 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

14

 12’764 

(4’529)

 Vorräte

15

 2’509 

9’375

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

 (3’787) 

(1’776)

 Veränderung des sonstigen Umlaufvermögens (netto)

 

 11’690 

25’113

 

 

 

 

Bezahlte Ertragssteuern

 

 (8’428) 

(9’922)

 

 

 

 

Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit

 

 99’128 

118’801

 

 

 

 

Erhaltene Zinsen

 

 43 

265

Übernahme der SPEware Gruppe, abzüglich erworbener flüssiger Mittel

3

(40’309)

Übernahme der Sias-Xiril Gruppe, abzüglich erworbener flüssiger Mittel

3

 (18’899)

Kauf von Sachanlagen

17

 (4’674) 

(6’780)

Zufluss aus Verkauf von Sachanlagen

17

 73 

76

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

18

 (10’049) 

(7’542)

 

 

 

 

Geldabfluss aus Investitionstätigkeit

 

 (33’506) 

(54’290)

 

 

 

 

Zufluss aus Mitarbeiterbeteiligungsplänen

10.4

 2’388 

1’954

Dividendenausschüttung

22

 (16’857) 

(20’122)

Verkauf eigener Aktien 

22

 31’556 

Veränderung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten

19

 (2’713) 

(1’475)

Aufnahme von Bankkrediten

19

 477 

716

Rückzahlung von Bankkrediten

19

 (20) 

(3’535)

Rückzahlung sonstige Darlehen

19

(3’543)

Bezahlte Zinsen

 

 (91) 

(209)

 

 

 

 

Geldzu/(ab)fluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 14’740 

(26’214)

 

 

 

 

Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Bestand an flüssigen Mitteln

 

 (643) 

13

 

 

 

 

Zunahme flüssiger und geldnaher Mittel

 

 79’719 

38’310

 

 

 

 

Flüssige und geldnahe Mittel am 1. Januar

 

 128’715 

208’434

 

 

 

 

Flüssige und geldnahe Mittel am 31. Dezember

12

 208’434 

246’744

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