Chart

19 Bankverbindlichkeiten, Darlehen und Derivate

 

 

CHF 1’000

Kurzfristige
Bankverbind-
lichkeiten

  

Jahresfällig-
keiten von langfristigen
Bankverbind-
lichkeiten

Kurzfristige
Derivate1

 

 

 

 

Total
kurzfristig

 

 

 

 

Bank-
kredite

 

 

 

 

Hypo-
theken

 

 

 

 

Sonstige
Darlehen 
(mit Rang-­
rücktritt)

 

 

Langfristige
Derivate1

 

 

 

 

Total
langfristig

 

 

 

 

Stand am 1. Januar 2015

2’691

7’204

9’895

3’321

1’984

5’305

Übernahme durch Unternehmens-

 zusammenschluss

2’600

2’600

1’675

1’919

3’594

Abnahme

(2’713)

(2’713)

 

Veränderung des Verkehrswerts

(2’380)

(2’380)

 

(927)

(927)

Aufnahme von Bankkrediten

477

 

477

Rückzahlung von Bankkrediten

(20)

(20)

Transfer zu kurzfristig

2’553

2’553

(2’473)

(80)

(2’553)

Umrechnungsdifferenzen

44

44

(355)

(355)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand am 31. Dezember 2015

2’578

2’597

4’824

9’999

970

1’575

1’919

1’057

5’521

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliederung nach Währungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 in CHF

 

 

 

80

 

 

 

 

3’494

 in EUR

 

 

 

2’517

 

 

 

 

970

 in USD

 

 

 

4’788

 

 

 

 

1’057

 in JPY

 

 

 

1’183

 

 

 

 

 in AUD

 

 

 

1’388

 

 

 

 

 in anderen Währungen

 

 

 

43

 

 

 

 

 Total

 

 

 

9’999

 

 

 

 

5’521

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliederung nach Zinssätzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zinslos

 

 

 

4’824

 

 

 

 

1’057

 Variable Zinserträge, 

   abhängig vom LIBOR

 

 

 

7

 

 

 

 

 Feste Zinssätze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   0 % – 2 %

 

 

 

5’168

 

 

 

 

2’545

   2 % – 4 %

 

 

 

 

 

 

 

1’919

   4 % – 6 %

 

 

 

 

 

 

 

 Total

 

 

 

9’999

 

 

 

 

5’521

  1. Siehe Anmerkung 24

 

 

CHF 1’000

Kurz-
fristige
Bankver-
bindlich-
keiten

 

Jahresfällig-
keiten von
langfristigen
Bankverbind-
lichkeiten

Sonstige
Darlehen

 

 

 

 

Kurz-
fristige
Derivate1

 

 

 

Total
kurz-
fristig

 

 

 

Bank-
kredite

 

 

 

 

Hypo-
theken

 

 

 

 

Sonstige
Darlehen
(mit Rang-
rücktritt)

 

 

Lang-
fristige
Derivate1

 

 

 

Bedingte
Zahlung2

 

 

 

 

Total
lang-
fristig

 

 

 

Stand am 1. Januar 2016

2’578

2’597

4’824

9’999

970

1’575

1’919

1’057

5.521

Übernahme durch Unternehmens-

 zusammenschluss

932

1’624

2’556

8’768

8’768

Abnahme

(1’475)

(1’475)

Veränderung des Verkehrswerts

897

897

118

118

Auflösung von Diskontierungen

197

197

Aufnahme von Krediten

716

716

Rückzahlung von Bankkrediten und Darlehen

(3’535)

(1’624)

(5’159)

(1’919)

(1’919)

Transfer zu kurzfristig

1’052

1’052

(972)

(80)

(1’052)

Umklassierung in

 zur Veräusserung gehaltene 

 Verbindlichkeiten

(80)

(80)

(1,495)

(74)

(1’569)

Umrechnungsdifferenzen

(10)

(10)

(10)

308

298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand am 31. Dezember, 2016

1’103

956

5’721

7’780

704

1’101

9’273

11’078

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliederung nach Währungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 in EUR

 

 

 

 

956

 

 

 

 

 

704

 in USD

 

 

 

 

5’696

 

 

 

 

 

10’374

 in JPY

 

 

 

 

441

 

 

 

 

 

 in AUD

 

 

 

 

662

 

 

 

 

 

 in anderen Währungen

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 Total

 

 

 

 

7’780

 

 

 

 

 

11’078

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliederung nach Zinssätzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zinslos

 

 

 

 

5’721

 

 

 

 

 

1’101

 Variable Zinserträge, 

   abhängig vom LIBOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Feste Zinssätze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   0 % – 2 %

 

 

 

 

2’059

 

 

 

 

 

704

   2 % – 4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4 % – 6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6% – 8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   8% – 10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9’273

 Total

 

 

 

 

7,780

 

 

 

 

 

11,078

1Siehe Anmerkung 24

2Siehe Anmerkung 3.2

 

2016 betrug der durchschnittlich bezahlte Zinssatz auf Bankkrediten 0.8% (2015: 0.9%). 

 

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