19 Bankverbindlichkeiten, Darlehen und Derivate
CHF 1’000 | Kurzfristige
| Jahresfällig- | Kurzfristige
| Total
| Bank-
| Hypo-
| Sonstige
| Langfristige
| Total
|
Stand am 1. Januar 2015 | 2’691 | – | 7’204 | 9’895 | 3’321 | – | – | 1’984 | 5’305 |
Übernahme durch Unternehmens- zusammenschluss | 2’600 | – | – | 2’600 | – | 1’675 | 1’919 | – | 3’594 |
Abnahme | (2’713) | – | – | (2’713) | – |
| – | – | – |
Veränderung des Verkehrswerts | – | – | (2’380) | (2’380) | – |
| – | (927) | (927) |
Aufnahme von Bankkrediten | – | – | – | – | 477 |
| – | – | 477 |
Rückzahlung von Bankkrediten | – | – | – | – | – | (20) | – | – | (20) |
Transfer zu kurzfristig | – | 2’553 | – | 2’553 | (2’473) | (80) | – | – | (2’553) |
Umrechnungsdifferenzen | – | 44 | – | 44 | (355) | – | – | – | (355) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stand am 31. Dezember 2015 | 2’578 | 2’597 | 4’824 | 9’999 | 970 | 1’575 | 1’919 | 1’057 | 5’521 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gliederung nach Währungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
in CHF |
|
|
| 80 |
|
|
|
| 3’494 |
in EUR |
|
|
| 2’517 |
|
|
|
| 970 |
in USD |
|
|
| 4’788 |
|
|
|
| 1’057 |
in JPY |
|
|
| 1’183 |
|
|
|
| – |
in AUD |
|
|
| 1’388 |
|
|
|
| – |
in anderen Währungen |
|
|
| 43 |
|
|
|
| – |
Total |
|
|
| 9’999 |
|
|
|
| 5’521 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gliederung nach Zinssätzen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zinslos |
|
|
| 4’824 |
|
|
|
| 1’057 |
Variable Zinserträge, abhängig vom LIBOR |
|
|
| 7 |
|
|
|
| – |
Feste Zinssätze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 % – 2 % |
|
|
| 5’168 |
|
|
|
| 2’545 |
2 % – 4 % |
|
|
| – |
|
|
|
| 1’919 |
4 % – 6 % |
|
|
| – |
|
|
|
| – |
Total |
|
|
| 9’999 |
|
|
|
| 5’521 |
- Siehe Anmerkung 24
CHF 1’000 | Kurz-
| Jahresfällig- | Sonstige
| Kurz-
| Total
| Bank-
| Hypo-
| Sonstige
| Lang-
| Bedingte
| Total
|
Stand am 1. Januar 2016 | 2’578 | 2’597 | – | 4’824 | 9’999 | 970 | 1’575 | 1’919 | 1’057 | – | 5.521 |
Übernahme durch Unternehmens- zusammenschluss | – | 932 | 1’624 | – | 2’556 | – | – | – | – | 8’768 | 8’768 |
Abnahme | (1’475) | – | – | – | (1’475) | – | – | – | – | – | – |
Veränderung des Verkehrswerts | – | – | – | 897 | 897 | – | – | – | 118 | – | 118 |
Auflösung von Diskontierungen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 197 | 197 |
Aufnahme von Krediten | – | – | – | – | – | 716 | – | – | – | – | 716 |
Rückzahlung von Bankkrediten und Darlehen | – | (3’535) | (1’624) | – | (5’159) | – | – | (1’919) | – | – | (1’919) |
Transfer zu kurzfristig | – | 1’052 | – | – | 1’052 | (972) | (80) | – | – | – | (1’052) |
Umklassierung in zur Veräusserung gehaltene Verbindlichkeiten | – | (80) | – | – | (80) | – | (1,495) | – | (74) | – | (1’569) |
Umrechnungsdifferenzen | – | (10) | – | – | (10) | (10) | – | – | – | 308 | 298 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stand am 31. Dezember, 2016 | 1’103 | 956 | – | 5’721 | 7’780 | 704 | – | – | 1’101 | 9’273 | 11’078 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gliederung nach Währungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
in EUR |
|
|
|
| 956 |
|
|
|
|
| 704 |
in USD |
|
|
|
| 5’696 |
|
|
|
|
| 10’374 |
in JPY |
|
|
|
| 441 |
|
|
|
|
| – |
in AUD |
|
|
|
| 662 |
|
|
|
|
| – |
in anderen Währungen |
|
|
|
| 25 |
|
|
|
|
| – |
Total |
|
|
|
| 7’780 |
|
|
|
|
| 11’078 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gliederung nach Zinssätzen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zinslos |
|
|
|
| 5’721 |
|
|
|
|
| 1’101 |
Variable Zinserträge, abhängig vom LIBOR |
|
|
|
| – |
|
|
|
|
| – |
Feste Zinssätze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 % – 2 % |
|
|
|
| 2’059 |
|
|
|
|
| 704 |
2 % – 4 % |
|
|
|
| – |
|
|
|
|
| – |
4 % – 6 % |
|
|
|
| – |
|
|
|
|
| – |
6% – 8% |
|
|
|
| – |
|
|
|
|
| – |
8% – 10% |
|
|
|
| – |
|
|
|
|
| 9’273 |
Total |
|
|
|
| 7,780 |
|
|
|
|
| 11,078 |
1Siehe Anmerkung 24
2Siehe Anmerkung 3.2
2016 betrug der durchschnittlich bezahlte Zinssatz auf Bankkrediten 0.8% (2015: 0.9%).
Follow Tecan