Konsolidierte Geldflussrechnung

CHF 1’000 

Periodengewinn

45’671 

 40’216 

Anpassungen für

 Abschreibungen

17/ 18

10’259 

 10’339 

 Veränderung der Rückstellungen und der Verbindlichkeit für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses

10/21

6’001 

 3’900 

 Zinsertrag

8

(115)

 (29) 

 Zinsaufwand

8

179

 119 

 Ertragssteuern

11

9’822 

 8’928 

 Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente

10

2’359 

 5’288 

 Sonstige nicht geldwirksame Posten

 424

 1’657 

Veränderung des Umlaufvermögens

 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

14

 6’538 

 (19’651 ) 

 Vorräte

15

 (36’357 )

 (25’490 ) 

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

(338)

 731 

 Veränderung des sonstigen Umlaufvermögens (netto)

(7’546 )

 31’095 

Bezahlte Ertragssteuern

(8’988 )

 (8’912 ) 

Erhaltene Zinsen

 109 

 28 

Übernahme der IBL International Gruppe, abzüglich erworbener flüssiger Mittel

3

 – 

 (31’835 ) 

Übernahme von Tecan Australia Pty Ltd. – bedingte Zahlungen

 (145) 

 (119) 

Kauf von Sachanlagen

17

 (7’197 ) 

 (5’316 ) 

Zufluss aus Verkauf von Sachanlagen

17

 85 

 227 

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

18

 (12’580 ) 

 (17’313 ) 

Dividendenausschüttung

22

 (16’488 ) 

 (16’651 ) 

Kauf eigener Aktien

22

 (6) 

– 

Verkauf eigener Aktien

22

 10’762 

 3’387 

Veränderung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten

19

 2’028 

 (655) 

Aufnahme von Bankkrediten

19

 1’654 

 1’372 

Rückzahlung von Bankkrediten

19

 – 

 (2’793 ) 

Rückzahlung anderer Darlehen

19

 – 

 (370) 

Bezahlte Zinsen

 (178) 

 (118) 

Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Bestand an flüssigen Mitteln

(96)

 303 

Flüssige und geldnahe Mittel am 1. Januar

144’520 

 150’377