19 Bankverbindlichkeiten und Derivate
CHF 1’000 | Kontokorrent-kredite im Rahmen von Bank-Pooling-Vereinbarungen | Sonstige kurzfristige Bankverbindlichkeiten | Kurzfristige Derivate (s. Anm. 24) | Kurzfristiger Anteil von langfristigen Bankkrediten | Total kurzfristig | Bankkredite | Langfristige Derivate (s. Anm. 24) | Total |
Stand am 1. Januar 2013 | 8 | 58 | 1’505 | – | 1’571 | 3’123 | 202 | 3’325 |
Zunahme/(Abnahme) | (8) | 2’030 | – | – | 2’022 | – | – | – |
Veränderung des Verkehrswerts | – | – | (825) | – | (825) | – | (191) | (191) |
Aufnahme von Bankkrediten | – | – | – | – | – | 1’654 | – | 1’654 |
Transfer zu kurzfristig | – | – | – | 2’829 | 2’829 | (2’829 ) | – | (2’829 ) |
Umrechnungsdifferenzen | – | (2) | – | (7) | (9) | 54 | – | 54 |
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Stand am 31. Dezember 2013 | – | 2’086 | 680 | 2’822 | 5’588 | 2’002 | 11 | 2’013 |
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Gliederung nach Währungen |
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in CHF |
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| – |
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| – |
in EUR |
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| 2’892 |
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| 2’002 |
in USD |
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| 610 |
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| 11 |
in JPY |
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| 763 |
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| – |
in AUD |
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| 1’234 |
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| – |
in anderen Währungen |
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| 89 |
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| – |
Total |
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| 5’588 |
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| 2’013 |
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Gliederung nach Zinssätzen |
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Zinslos |
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| 769 |
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| 11 |
Variable Zinserträge, abhängig vom LIBOR |
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| – |
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| – |
Feste Zinssätze |
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0 %–2 % |
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| 1’997 |
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| 2’002 |
2 %–4 % |
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| 2’822 |
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| – |
4 %–6 % |
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| – |
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| – |
Total |
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| 5’588 |
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| 2’013 |
CHF 1’000 | Sonstige kurzfristige Bankverbindlichkeiten | Kurzfristige Derivate (s. Anm. 24) | Kurzfristiger Anteil von langfristigen Bankkrediten | Total | Bankkredite | Sonstige Darlehen | Langfristige Derivate (s. Anm. 24) | Total langfristig |
Stand am 1. Januar 2014 | 2’086 | 680 | 2’822 | 5’588 | 2’002 | – | 11 | 2’013 |
Übernahme durch Unternehmenszusammenschluss | 1’263 | – | – | 1’263 | – | 373 | – | 373 |
Zunahme/(Abnahme) | (655) | – | – | (655) | – | – | – | – |
Veränderung des Verkehrswerts | – | 6’524 | – | 6’524 | – | – | 1’973 | 1’973 |
Aufnahme von Bankkrediten | – | – | – | – | 1’372 | – | – | 1’372 |
Rückzahlung von Bankkrediten | – | – | (2’793 ) | (2’793 ) | – | – | – | – |
Rückzahlung anderer Darlehen | – | – | – | – | – | (370) | – | (370) |
Umrechnungsdifferenzen | (3) | – | (29) | (32) | (53) | (3) | – | (56) |
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Stand am 31. Dezember 2014 | 2’691 | 7’204 | – | 9’895 | 3’321 | – | 1’984 | 5’305 |
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Gliederung nach Währungen |
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in CHF |
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| – |
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| – |
in EUR |
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| – |
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| 3’321 |
in USD |
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| 7’139 |
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| 1’984 |
in JPY |
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| 1’147 |
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| – |
in AUD |
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| 1’543 |
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| – |
in anderen Währungen |
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| 66 |
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| – |
Total |
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| 9’895 |
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| 5’305 |
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Gliederung nach Zinssätzen |
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Zinslos |
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| 7’205 |
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| 1’984 |
Variable Zinserträge, abhängig vom LIBOR |
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| – |
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| – |
Feste Zinssätze |
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| – |
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| – |
0 %–2 % |
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| 2’690 |
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| 3’321 |
2 %–4 % |
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| – |
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| – |
4 %–6 % |
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| – |
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| – |
Total |
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| 9’895 |
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| 5’305 |
2014 betrug der durchschnittlich bezahlte Zinssatz auf Bankkrediten 1.5 % (2013: 1.7%).