Konsolidierte Geldflussrechnung

Periodengewinn

42’365

45’671

Anpassungen für

    Abschreibungen

17/ 18

10’262

10’259

    Veränderung der Rückstellungen und der Verbindlichkeit für
Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses

10/21

326

6’001

    Zinsertrag

8

(143)

(115)

    Zinsaufwand

8

84

179

    Ertragssteuern

11

10’373

9’822

    Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente

10

3’035

2’359

    Sonstige nicht geldwirksame Posten

1’206

424

Veränderung des Umlaufvermögens

    Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

14

(10’959)

6’538

    Vorräte

15

(41’270)

(36’357)

    Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

(2’079)

(338)

    Veränderung des sonstigen Umlaufvermögens, netto

239

(7’546)

Bezahlte Ertragssteuern

(11’034)

(8’988)

Rückzahlung von Termingeldern und kurzfristigen Darlehen

533

–

Erhaltene Zinsen

139

109

Akquisition von Tecan Australia Pty Ltd, abzüglich erworbener flüssiger Mittel

3

(119)

–

Bedingte Zahlungen

3

–

(145)

Kauf von Sachanlagen

17

(9’091)

(7’197)

Verkauf von Sachanlagen

17

80

85

Investitionen in immaterielle Anlagen

18

(4’887)

(12’580)

Ausgabe neuer Aktien aufgrund der Ausübung von Mitarbeiteroptionen

22

(2)

–

Dividendenausschüttung

22

(13’532)

(16’488)

Kauf eigener Aktien

22

–

(6)

Verkauf eigener Aktien

22

3’403

10’762

Veränderung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten

19

(11)

2’028

Aufnahme von Bankkrediten

19

1’036

1’654

Bezahlte Zinsen

(83)

(178)

Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Bestand an flüssigen Mitteln

(440)

(96)

Stand am 1. Januar

165’089

144’520

Flüssige und geldnahe Mittel gemäss Bilanz

12

144’528

150’377

./. Kontokorrentkredite im Rahmen von Bank-Pooling-Vereinbarungen

19

(8)

–

= Flüssige und geldnahe Mittel für die Zwecke der Geldflussrechnung

144’520

150’377