19 Bankverbindlichkeiten und Derivate

CHF 1000

Kontokorrent­­-
kredite

im Rahmen

von Bank-

Pooling-

Vereinbarungen

Sonstige

kurzfristige

Bankverbind-lichkeiten

Kurzfristige Derivate

(s. Anm. 24)

Kurzfristiger Anteil von

langfristigen

Bankkrediten

Total

kurzfristig

Bankkredite

Langfristige Derivate

(s. Anm. 24)

Total

langfristig

Stand am 1. Januar 2012

70

1191

1261

2103

1025

3128

Akquisition durch Unternehmens-

zusammenschluss

166

166

Zunahme/(Abnahme)

8

(13)

(5)

Veränderung des Verkehrswerts

148

148

(823)

(823)

Aufnahme von Bankkrediten

1036

1036

Rückzahlung von Bankkrediten

Transfer zu kurzfristig

Umrechnungsdifferenzen

1

1

(16)

(16)

         

Stand am 31. Dezember 2012

8

58

1505

1571

3123

202

3325

         

Gliederung nach Währungen

        

    in CHF

    

  

    in EUR

    

31

  

3237

    in USD

    

1284

  

88

    in JPY

    

249

  

    in anderen Währungen

    

7

  

Total

    

1571

  

3325

         

Gliederung nach Zinssätzen

        

    Zinslos

    

1563

  

202

    Variable Zinserträge,
abhängig vom LIBOR

    

8

  

    Feste Zinssätze

        

      0 % – 2 %

    

  

575

      2 % – 4 %

    

  

2548

      4 % – 6 %

    

  

Total

    

1571

  

3325

CHF 1000

Kontokorrent­­-
kredite

im Rahmen

von Bank-

Pooling-

Vereinbarungen

Sonstige

kurzfristige

Bankverbind-lichkeiten

Kurzfristige Derivate

(s. Anm. 24)

Kurzfristiger Anteil von

langfristigen

Bankkrediten

Total

kurzfristig

Bankkredite

Langfristige Derivate

(s. Anm. 24)

Total

langfristig

Stand am 1. Januar 2013

8

58

1505

1571

3123

202

3325

Zunahme/(Abnahme)

( 8)

2030

2022

Veränderung des Verkehrswerts

(825)

(825)

(191)

(191)

Aufnahme von Bankkrediten

1654

1654

Rückzahlung von Bankkrediten

Transfer zu kurzfristig

2829

2829

(2829)

(2829)

Umrechnungsdifferenzen

(2)

(7)

(9)

54

54

         

Stand am 31. Dezember 2013

2086

680

2822

5588

2002

11

2013

         

Gliederung nach Währungen

        

    in CHF

    

  

    in EUR

    

2892

  

2002

    in USD

    

610

  

11

    in JPY

    

763

  

    in AUD

    

1234

  

    in anderen Währungen

    

89

  

Total

    

5588

  

2013

         

Gliederung nach Zinssätzen

        

    Zinslos

    

769

  

11

    Variable Zinserträge,
abhängig vom LIBOR

    

  

    Feste Zinssätze

        

      0 % – 2 %

    

1997

  

2002

      2 % – 4 %

    

2822

  

      4 % – 6 %

    

  

Total

    

5588

  

2013

2012 betrug der durchschnittlich bezahlte Zinssatz auf Bankkrediten 1.7 % (2012: 2.0 %).