19 Bankverbindlichkeiten und Derivate
CHF 1’000 | Kontokorrent- im Rahmen von Bank- Pooling- Vereinbarungen | Sonstige kurzfristige Bankverbind-lichkeiten | Kurzfristige Derivate (s. Anm. 24) | Kurzfristiger Anteil von langfristigen Bankkrediten | Total kurzfristig | Bankkredite | Langfristige Derivate (s. Anm. 24) | Total langfristig |
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Stand am 1. Januar 2012 | – | 70 | 1’191 | – | 1’261 | 2’103 | 1’025 | 3’128 |
Akquisition durch Unternehmens- zusammenschluss | – | – | 166 | – | 166 | – | – | – |
Zunahme/(Abnahme) | 8 | (13) | – | – | (5) | – | – | – |
Veränderung des Verkehrswerts | – | – | 148 | – | 148 | – | (823) | (823) |
Aufnahme von Bankkrediten | – | – | – | – | – | 1’036 | – | 1’036 |
Rückzahlung von Bankkrediten | – | – | – | – | – | – | – | – |
Transfer zu kurzfristig | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umrechnungsdifferenzen | – | 1 | – | – | 1 | (16) | – | (16) |
Stand am 31. Dezember 2012 | 8 | 58 | 1’505 | – | 1’571 | 3’123 | 202 | 3’325 |
Gliederung nach Währungen | ||||||||
in CHF | – | – | ||||||
in EUR | 31 | 3’237 | ||||||
in USD | 1’284 | 88 | ||||||
in JPY | 249 | – | ||||||
in anderen Währungen | 7 | – | ||||||
Total | 1’571 | 3’325 | ||||||
Gliederung nach Zinssätzen | ||||||||
Zinslos | 1’563 | 202 | ||||||
Variable Zinserträge, | 8 | – | ||||||
Feste Zinssätze | ||||||||
0 % – 2 % | – | 575 | ||||||
2 % – 4 % | – | 2’548 | ||||||
4 % – 6 % | – | – | ||||||
Total | 1’571 | 3’325 |
CHF 1’000 | Kontokorrent- im Rahmen von Bank- Pooling- Vereinbarungen | Sonstige kurzfristige Bankverbind-lichkeiten | Kurzfristige Derivate (s. Anm. 24) | Kurzfristiger Anteil von langfristigen Bankkrediten | Total kurzfristig | Bankkredite | Langfristige Derivate (s. Anm. 24) | Total langfristig |
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Stand am 1. Januar 2013 | 8 | 58 | 1’505 | – | 1’571 | 3’123 | 202 | 3’325 |
Zunahme/(Abnahme) | ( 8) | 2’030 | – | – | 2’022 | – | – | – |
Veränderung des Verkehrswerts | – | – | (825) | – | (825) | – | (191) | (191) |
Aufnahme von Bankkrediten | – | – | – | – | – | 1’654 | – | 1’654 |
Rückzahlung von Bankkrediten | – | – | – | – | – | – | – | – |
Transfer zu kurzfristig | – | – | – | 2’829 | 2’829 | (2’829) | – | (2’829) |
Umrechnungsdifferenzen | – | (2) | – | (7) | (9) | 54 | – | 54 |
Stand am 31. Dezember 2013 | – | 2’086 | 680 | 2’822 | 5’588 | 2’002 | 11 | 2’013 |
Gliederung nach Währungen | ||||||||
in CHF | – | – | ||||||
in EUR | 2’892 | 2’002 | ||||||
in USD | 610 | 11 | ||||||
in JPY | 763 | – | ||||||
in AUD | 1’234 | – | ||||||
in anderen Währungen | 89 | – | ||||||
Total | 5’588 | 2’013 | ||||||
Gliederung nach Zinssätzen | ||||||||
Zinslos | 769 | 11 | ||||||
Variable Zinserträge, | – | – | ||||||
Feste Zinssätze | ||||||||
0 % – 2 % | 1’997 | 2’002 | ||||||
2 % – 4 % | 2’822 | – | ||||||
4 % – 6 % | – | – | ||||||
Total | 5’588 | 2’013 |
2012 betrug der durchschnittlich bezahlte Zinssatz auf Bankkrediten 1.7 % (2012: 2.0 %).